中信保诚弘远混合C (015936.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理吴昊基金类型混合型成立日期2022-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1016元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率6.70% (4093 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚弘远混合(013141) |
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中信保诚弘远混合C(015936) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 2,540.66万 | 2,502.87万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 2,541.49万 | 2,456.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.96元 | 771.69万 | 801.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 1,663.52万 | 1,859.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.87元 | 2,784.90万 | 3,190.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 3,059.32万 | 3,471.76万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 2,566.00万 | 2,830.04万元 | -- |