中信保诚弘远混合C(015936) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2025-12-18 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2025-12-17 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2025-12-16 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2025-12-15 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2025-12-12 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2025-12-11 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2025-12-10 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2025-12-09 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2025-12-08 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2025-12-05 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2025-12-04 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2025-12-03 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2025-12-02 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2025-12-01 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2025-11-28 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-11-27 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2025-11-26 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-11-25 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-11-24 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2025-11-21 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-11-20 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2025-11-19 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2025-11-18 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2025-11-17 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2025-11-14 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2025-11-13 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2025-11-12 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2025-11-11 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2025-11-10 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2025-11-07 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2025-11-06 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2025-11-05 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2025-11-04 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2025-11-03 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2025-10-31 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2025-10-30 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2025-10-29 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2025-10-28 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2025-10-27 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2025-10-24 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-10-23 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2025-10-22 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2025-10-21 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2025-10-20 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2025-10-17 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2025-10-16 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2025-10-15 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2025-10-14 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2025-10-13 | 0.9768元 | 0.9768元 |