中信保诚弘远混合C (015936.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理吴昊基金类型混合型成立日期2022-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1087元 (2026-06-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率7.03% (3847 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚弘远混合(013141) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚弘远混合C(015936) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-05-29 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-05-28 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-05-27 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-05-26 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-05-25 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-05-22 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-05-21 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-05-20 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-05-19 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-05-18 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-05-15 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-05-14 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-05-13 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-05-12 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-05-11 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-05-08 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-05-07 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-05-06 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-04-30 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-04-29 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-04-28 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-04-27 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-04-24 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-04-23 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-04-22 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-04-21 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-04-20 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-04-17 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-04-16 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-04-15 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-04-14 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-04-13 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-04-10 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-04-09 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-04-08 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-04-07 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-04-03 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-04-02 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-04-01 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-03-31 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-03-30 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-03-27 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-03-26 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-03-25 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-03-24 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-03-23 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-03-20 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-03-19 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-03-18 | 1.0402元 | 1.0402元 |