中信保诚弘远混合C (015936.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理吴昊基金类型混合型成立日期2022-06-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0325元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.92% (4197 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚弘远混合(013141) |
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中信保诚弘远混合C(015936) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-07-30 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-07-29 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-07-28 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-07-27 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-07-24 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-07-23 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-07-22 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-07-21 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-07-20 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-07-17 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-07-16 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-07-15 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-07-14 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-07-13 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-07-10 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-07-09 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-07-08 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-07-07 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-07-06 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-07-03 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-07-02 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-07-01 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-06-30 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-06-29 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-06-26 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-06-25 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-06-24 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-06-23 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-06-22 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-06-18 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-06-17 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-06-16 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-06-15 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-06-12 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-06-11 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-06-10 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-06-09 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-06-08 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-06-05 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-06-04 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-06-03 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-06-02 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-06-01 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-05-29 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-05-28 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-05-27 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-05-26 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-05-25 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-05-22 | 1.1498元 | 1.1498元 |