中信保诚弘远混合C(015936) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-02-12 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-02-11 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-02-10 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-02-09 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-02-06 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-02-05 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-02-04 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-02-03 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-02-02 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-01-30 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-01-29 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-01-28 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-01-27 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-01-26 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-01-23 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-01-22 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-01-21 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-01-20 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-01-19 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-01-16 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-01-15 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-01-14 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-01-13 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-01-12 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-01-09 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-01-08 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-01-07 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-01-06 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-01-05 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-12-31 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2025-12-30 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2025-12-29 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2025-12-26 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2025-12-25 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2025-12-24 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2025-12-23 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2025-12-22 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-12-19 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2025-12-18 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2025-12-17 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2025-12-16 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2025-12-15 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2025-12-12 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2025-12-11 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2025-12-10 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2025-12-09 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2025-12-08 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2025-12-05 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2025-12-04 | 1.0197元 | 1.0197元 |