蜂巢丰裕债券A(015929) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.00元 | 8.91亿 | 8.88亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 8.92亿 | 8.88亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 9.15亿 | 8.88亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 9.05亿 | 8.88亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 9.07亿 | 8.88亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 5.95亿 | 5.93亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 6.14亿 | 5.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.06亿 | 5.93亿元 | -- |