蜂巢丰裕债券A
(015929.jj ) 蜂巢基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-12-20总资产规模8.91亿 (2025-12-31) 基金净值1.0074 (2026-02-13) 基金经理王宏李磊管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (3087 / 7212)
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蜂巢丰裕债券A(015929) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-12-05

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-12-052025-12-050.0075 元8.88亿665.92万0.74%3.17%
2025-08-062025-08-060.025 元8.88亿2,219.75万2.42%
2024-08-232024-08-230.034 元5.93亿2,017.60万3.27%3.27%
2023-09-222023-09-220.025 元5.93亿1,483.54万2.43%2.43%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。