蜂巢丰裕债券A(015929) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0096元 | 1.1106元 |
| 2026-07-02 | 1.0096元 | 1.1106元 |
| 2026-07-01 | 1.0093元 | 1.1103元 |
| 2026-06-30 | 1.0098元 | 1.1108元 |
| 2026-06-29 | 1.0098元 | 1.1108元 |
| 2026-06-26 | 1.0095元 | 1.1105元 |
| 2026-06-25 | 1.0094元 | 1.1104元 |
| 2026-06-24 | 1.0090元 | 1.1100元 |
| 2026-06-23 | 1.0088元 | 1.1098元 |
| 2026-06-22 | 1.0092元 | 1.1102元 |
| 2026-06-18 | 1.0092元 | 1.1102元 |
| 2026-06-17 | 1.0184元 | 1.1099元 |
| 2026-06-16 | 1.0180元 | 1.1095元 |
| 2026-06-15 | 1.0175元 | 1.1090元 |
| 2026-06-12 | 1.0171元 | 1.1086元 |
| 2026-06-11 | 1.0168元 | 1.1083元 |
| 2026-06-10 | 1.0174元 | 1.1089元 |
| 2026-06-09 | 1.0178元 | 1.1093元 |
| 2026-06-08 | 1.0182元 | 1.1097元 |
| 2026-06-05 | 1.0187元 | 1.1102元 |
| 2026-06-04 | 1.0193元 | 1.1108元 |
| 2026-06-03 | 1.0192元 | 1.1107元 |
| 2026-06-02 | 1.0194元 | 1.1109元 |
| 2026-06-01 | 1.0194元 | 1.1109元 |
| 2026-05-29 | 1.0189元 | 1.1104元 |
| 2026-05-28 | 1.0186元 | 1.1101元 |
| 2026-05-27 | 1.0184元 | 1.1099元 |
| 2026-05-26 | 1.0179元 | 1.1094元 |
| 2026-05-25 | 1.0176元 | 1.1091元 |
| 2026-05-22 | 1.0172元 | 1.1087元 |
| 2026-05-21 | 1.0173元 | 1.1088元 |
| 2026-05-20 | 1.0174元 | 1.1089元 |
| 2026-05-19 | 1.0173元 | 1.1088元 |
| 2026-05-18 | 1.0167元 | 1.1082元 |
| 2026-05-15 | 1.0163元 | 1.1078元 |
| 2026-05-14 | 1.0163元 | 1.1078元 |
| 2026-05-13 | 1.0164元 | 1.1079元 |
| 2026-05-12 | 1.0160元 | 1.1075元 |
| 2026-05-11 | 1.0156元 | 1.1071元 |
| 2026-05-08 | 1.0151元 | 1.1066元 |
| 2026-05-07 | 1.0149元 | 1.1064元 |
| 2026-05-06 | 1.0147元 | 1.1062元 |
| 2026-04-30 | 1.0151元 | 1.1066元 |
| 2026-04-29 | 1.0153元 | 1.1068元 |
| 2026-04-28 | 1.0148元 | 1.1063元 |
| 2026-04-27 | 1.0142元 | 1.1057元 |
| 2026-04-24 | 1.0146元 | 1.1061元 |
| 2026-04-23 | 1.0150元 | 1.1065元 |
| 2026-04-22 | 1.0154元 | 1.1069元 |
| 2026-04-21 | 1.0149元 | 1.1064元 |