蜂巢丰裕债券A(015929) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.0164元 | 1.1079元 |
| 2026-05-12 | 1.0160元 | 1.1075元 |
| 2026-05-11 | 1.0156元 | 1.1071元 |
| 2026-05-08 | 1.0151元 | 1.1066元 |
| 2026-05-07 | 1.0149元 | 1.1064元 |
| 2026-05-06 | 1.0147元 | 1.1062元 |
| 2026-04-30 | 1.0151元 | 1.1066元 |
| 2026-04-29 | 1.0153元 | 1.1068元 |
| 2026-04-28 | 1.0148元 | 1.1063元 |
| 2026-04-27 | 1.0142元 | 1.1057元 |
| 2026-04-24 | 1.0146元 | 1.1061元 |
| 2026-04-23 | 1.0150元 | 1.1065元 |
| 2026-04-22 | 1.0154元 | 1.1069元 |
| 2026-04-21 | 1.0149元 | 1.1064元 |
| 2026-04-20 | 1.0144元 | 1.1059元 |
| 2026-04-17 | 1.0143元 | 1.1058元 |
| 2026-04-16 | 1.0137元 | 1.1052元 |
| 2026-04-15 | 1.0136元 | 1.1051元 |
| 2026-04-14 | 1.0135元 | 1.1050元 |
| 2026-04-13 | 1.0132元 | 1.1047元 |
| 2026-04-10 | 1.0127元 | 1.1042元 |
| 2026-04-09 | 1.0125元 | 1.1040元 |
| 2026-04-08 | 1.0125元 | 1.1040元 |
| 2026-04-07 | 1.0124元 | 1.1039元 |
| 2026-04-03 | 1.0117元 | 1.1032元 |
| 2026-04-02 | 1.0111元 | 1.1026元 |
| 2026-04-01 | 1.0110元 | 1.1025元 |
| 2026-03-31 | 1.0112元 | 1.1027元 |
| 2026-03-30 | 1.0110元 | 1.1025元 |
| 2026-03-27 | 1.0104元 | 1.1019元 |
| 2026-03-26 | 1.0102元 | 1.1017元 |
| 2026-03-25 | 1.0100元 | 1.1015元 |
| 2026-03-24 | 1.0099元 | 1.1014元 |
| 2026-03-23 | 1.0096元 | 1.1011元 |
| 2026-03-20 | 1.0097元 | 1.1012元 |
| 2026-03-19 | 1.0096元 | 1.1011元 |
| 2026-03-18 | 1.0094元 | 1.1009元 |
| 2026-03-17 | 1.0090元 | 1.1005元 |
| 2026-03-16 | 1.0088元 | 1.1003元 |
| 2026-03-13 | 1.0089元 | 1.1004元 |
| 2026-03-12 | 1.0088元 | 1.1003元 |
| 2026-03-11 | 1.0086元 | 1.1001元 |
| 2026-03-10 | 1.0086元 | 1.1001元 |
| 2026-03-09 | 1.0084元 | 1.0999元 |
| 2026-03-06 | 1.0087元 | 1.1002元 |
| 2026-03-05 | 1.0086元 | 1.1001元 |
| 2026-03-04 | 1.0085元 | 1.1000元 |
| 2026-03-03 | 1.0083元 | 1.0998元 |
| 2026-03-02 | 1.0082元 | 1.0997元 |
| 2026-02-27 | 1.0076元 | 1.0991元 |