西部利得绿色能源混合C (015928.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0103元 (2026-04-03) 基金经理吴海健管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率0.31% (6792 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得绿色能源混合A |
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西部利得绿色能源混合C(015928) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.17元 | 4,483.26万 | 3,835.45万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 5,276.67万 | 4,497.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.83元 | 4,095.48万 | 4,931.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.81元 | 4,112.74万 | 5,069.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.76元 | 2,066.19万 | 2,728.01万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.84元 | 2,604.32万 | 3,083.14万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 2,424.44万 | 3,260.41万元 | -- |