西部利得绿色能源混合C (015928.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1110元 (2025-12-19) 基金经理陈保国管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (4981 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得绿色能源混合A |
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西部利得绿色能源混合C(015928) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,267.60万 | 85.76% |
| (其中) 股票 | 5,267.60万 | 85.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 375.70万 | 6.12% |
| 3 | 其他资产 | 499.27万 | 8.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,661.26万 | 75.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 226.79万 | 3.69% |
| 建筑业 | 52.10万 | 0.85% |
| 采矿业 | 13.00万 | 0.21% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.12%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 220.73万 | 3.59% |
| 公用事业 | 65.26万 | 1.06% |
| 金融 | 14.25万 | 0.23% |
| 信息技术 | 14.22万 | 0.23% |
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