西部利得绿色能源混合C (015928.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理吴海健基金类型混合型成立日期2022-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0104元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率0.29% (7354 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得绿色能源混合(015927) |
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西部利得绿色能源混合C(015928) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-06-15 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-06-12 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-06-11 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-06-10 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-06-09 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-06-08 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-06-05 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-06-04 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-06-03 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-06-02 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-06-01 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-05-29 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-05-28 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-05-27 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-05-26 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-05-25 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-05-22 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-05-21 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-05-20 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-05-19 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-05-18 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-05-15 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-05-14 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-05-13 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-05-12 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-05-11 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-05-08 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-05-07 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-05-06 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-04-30 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-04-29 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-04-28 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-04-27 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-04-24 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-04-23 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-04-22 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-04-21 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-04-20 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-04-17 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-04-16 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-04-15 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-04-14 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-04-13 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-04-10 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-04-09 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-04-08 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-04-07 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-04-03 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-04-02 | 1.0264元 | 1.0264元 |