西部利得绿色能源混合C (015928.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理吴海健基金类型混合型成立日期2022-11-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0067元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率0.20% (7197 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得绿色能源混合A |
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西部利得绿色能源混合C(015928) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-04-09 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-04-08 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-04-07 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-04-03 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-04-02 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-04-01 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-03-31 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-03-30 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-03-27 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-03-26 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-03-25 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-03-24 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-03-23 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-03-20 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-03-19 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-03-18 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-03-17 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-03-16 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-03-13 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-03-12 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-03-11 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-03-10 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-03-09 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-03-06 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-03-05 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-03-04 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-03-03 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-03-02 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-02-27 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-02-26 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-02-25 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-02-24 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-02-13 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-02-12 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-02-11 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-02-10 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-02-09 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-02-06 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-02-05 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-02-04 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-02-03 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-02-02 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-01-30 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-01-29 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-01-28 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-01-27 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-01-26 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-01-23 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-01-22 | 1.2323元 | 1.2323元 |