申万菱信国证2000指数增强型发起式C (015922.jj 已退市) 申万菱信基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-07-15 | 基金类型指数型基金成立日期2022-07-15退市时间2025-07-15总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.1172元 (2025-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% (3606 / 5278) |
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申万菱信国证2000指数增强型发起式C(015922) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-15 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2025-07-14 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2025-07-11 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2025-07-10 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2025-07-09 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2025-07-08 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2025-07-07 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2025-07-04 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2025-07-03 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2025-07-02 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2025-07-01 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2025-06-30 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2025-06-27 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2025-06-26 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2025-06-25 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2025-06-24 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2025-06-23 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2025-06-20 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-06-19 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2025-06-18 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2025-06-17 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2025-06-16 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2025-06-13 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2025-06-12 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2025-06-11 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2025-06-10 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-06-09 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2025-06-06 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2025-06-05 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2025-06-04 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2025-06-03 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2025-05-30 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-05-29 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-05-28 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2025-05-27 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2025-05-26 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2025-05-23 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2025-05-22 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2025-05-21 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2025-05-20 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2025-05-19 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2025-05-16 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2025-05-15 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2025-05-14 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2025-05-13 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2025-05-12 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2025-05-09 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2025-05-08 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2025-05-07 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2025-05-06 | 1.0120元 | 1.0120元 |