申万菱信国证2000指数增强型发起式C (015922.jj 已退市) 申万菱信基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-07-15 | 基金类型指数型基金成立日期2022-07-15退市时间2025-07-15总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.1172元 (2025-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% (3606 / 5278) |
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申万菱信国证2000指数增强型发起式C(015922) - 基金份额
最后更新于：2025-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.09元 | 570.28万 | 525.27万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 603.94万 | 593.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 763.21万 | 800.26万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.89元 | 1,288.08万 | 1,450.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 1,151.62万 | 1,512.50万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,380.30万 | 1,603.89万元 | -- |