兴业致远混合A(015911) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.37元 | 1,816.49万 | 1,328.23万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.38元 | 1,854.58万 | 1,348.39万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.42元 | 2,986.91万 | 2,101.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 2,743.94万 | 2,582.29万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 2,779.32万 | 2,675.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 3,006.19万 | 3,022.82万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 3,663.12万 | 4,005.60万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 3,335.19万 | 4,051.00万元 | -- |