兴业致远混合A(015911) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-07-08 | 1.5396元 | 1.5396元 |
| 2026-07-07 | 1.5538元 | 1.5538元 |
| 2026-07-06 | 1.5652元 | 1.5652元 |
| 2026-07-03 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2026-07-02 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-07-01 | 1.6759元 | 1.6759元 |
| 2026-06-30 | 1.6875元 | 1.6875元 |
| 2026-06-29 | 1.6272元 | 1.6272元 |
| 2026-06-26 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2026-06-25 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2026-06-24 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2026-06-23 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2026-06-22 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2026-06-18 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-06-17 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2026-06-16 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2026-06-15 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-06-12 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-06-11 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-06-10 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-06-09 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2026-06-08 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-06-05 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-06-04 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2026-06-03 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2026-06-02 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2026-06-01 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-05-29 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-05-28 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2026-05-27 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2026-05-26 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-05-25 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2026-05-22 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2026-05-21 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-05-20 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2026-05-19 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2026-05-18 | 1.5543元 | 1.5543元 |
| 2026-05-15 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-05-14 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2026-05-13 | 1.6326元 | 1.6326元 |
| 2026-05-12 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2026-05-11 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2026-05-08 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2026-05-07 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2026-05-06 | 1.5917元 | 1.5917元 |
| 2026-04-30 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2026-04-29 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2026-04-28 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-04-27 | 1.5227元 | 1.5227元 |