兴业致远混合A(015911) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2026-05-21 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-05-20 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2026-05-19 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2026-05-18 | 1.5543元 | 1.5543元 |
| 2026-05-15 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-05-14 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2026-05-13 | 1.6326元 | 1.6326元 |
| 2026-05-12 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2026-05-11 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2026-05-08 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2026-05-07 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2026-05-06 | 1.5917元 | 1.5917元 |
| 2026-04-30 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2026-04-29 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2026-04-28 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-04-27 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2026-04-24 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2026-04-23 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2026-04-22 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2026-04-21 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-04-20 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2026-04-17 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2026-04-16 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2026-04-15 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2026-04-14 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2026-04-13 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-04-10 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-04-09 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-04-08 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-04-07 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-04-03 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-04-02 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-04-01 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-03-31 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-03-30 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-03-27 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-03-26 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-03-25 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-03-24 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-03-23 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-03-20 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-03-19 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-03-18 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-03-17 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-03-16 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2026-03-13 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2026-03-12 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2026-03-11 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-03-10 | 1.4908元 | 1.4908元 |