兴业致远混合A(015911) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 49.05万元 | 1.20% | 8.18万元 | 0.20% |
| 2025-10-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 27.11万元 | 1.20% | 4.52万元 | 0.20% |
| 2025-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 67.83万元 | 1.20% | 11.30万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 31.81万元 | 1.20% | 5.30万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |