方正富邦鸿远债券A(015908) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-10-13 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-10-12 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-10-09 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-10-08 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-09-30 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-09-29 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-09-28 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-09-24 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-09-23 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-09-22 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-09-21 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-09-18 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-09-17 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-09-16 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-09-15 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-09-14 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-09-11 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-09-10 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-09-09 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-09-08 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-09-07 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-09-04 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-09-03 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-09-02 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-09-01 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-08-31 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-08-28 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-08-27 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-08-26 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-08-25 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-08-24 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-08-21 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-08-20 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-08-19 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-08-18 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-08-17 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-08-14 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-08-13 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-08-12 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-08-11 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-08-10 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-08-07 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-08-06 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-08-05 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-08-04 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-08-03 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-07-31 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-07-30 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-07-29 | 1.0989元 | 1.0989元 |