方正富邦鸿远债券A(015908) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-02-05 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-02-04 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-02-03 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-02-02 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-01-30 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-01-29 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-01-28 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-01-27 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-01-26 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-01-23 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-01-22 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-01-21 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-01-20 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-01-19 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-01-16 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-01-15 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-01-14 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-01-13 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-01-12 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-01-09 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-01-08 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-01-07 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-01-06 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-01-05 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2025-12-31 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2025-12-30 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2025-12-29 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2025-12-26 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2025-12-25 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2025-12-24 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2025-12-23 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2025-12-22 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-12-19 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2025-12-18 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2025-12-17 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2025-12-16 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-12-15 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-12-12 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2025-12-11 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2025-12-10 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2025-12-09 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2025-12-08 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2025-12-05 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2025-12-04 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2025-12-03 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2025-12-02 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2025-12-01 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-11-28 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2025-11-27 | 1.1008元 | 1.1008元 |