方正富邦鸿远债券A(015908) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-06-10 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-06-09 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-06-08 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-06-05 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-06-04 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-06-03 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-06-02 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-06-01 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-05-29 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-05-28 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-05-27 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-05-26 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-05-25 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-05-22 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-05-21 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-05-20 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-05-19 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-05-18 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-05-15 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-05-14 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-05-13 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-05-12 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-05-11 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-05-08 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-05-07 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-05-06 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-04-30 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-04-29 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-04-28 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-04-27 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-04-24 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-04-23 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-04-22 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-04-21 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-04-20 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-04-17 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-04-16 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-04-15 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-04-14 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-04-13 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-04-10 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-04-09 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-04-08 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-04-07 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-04-03 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-04-02 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-04-01 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-03-31 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-03-30 | 1.0660元 | 1.0660元 |