方正富邦鸿远债券A(015908) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 4,789.12万 | 4,503.16万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 7,110.79万 | 6,578.58万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 7,835.73万 | 7,148.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 1.24亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 1.07亿 | 9,355.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 4,772.33万 | 4,127.60万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 2,998.60万 | 2,803.22万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 625.78万 | 592.93万元 | -- |