博时优质精选混合C(015903) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-01-22 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-01-21 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-01-20 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-01-19 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-01-16 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-01-15 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-01-14 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-01-13 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-01-12 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-01-09 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-01-08 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-01-07 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-01-06 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-01-05 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2025-12-31 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2025-12-30 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2025-12-29 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2025-12-26 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2025-12-25 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2025-12-24 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2025-12-23 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2025-12-22 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2025-12-19 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2025-12-18 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2025-12-17 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2025-12-16 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2025-12-15 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2025-12-12 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2025-12-11 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2025-12-10 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2025-12-09 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2025-12-08 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2025-12-05 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2025-12-04 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2025-12-03 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2025-12-02 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2025-12-01 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2025-11-28 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2025-11-27 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2025-11-26 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2025-11-25 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2025-11-24 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2025-11-21 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2025-11-20 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2025-11-19 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2025-11-18 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2025-11-17 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2025-11-14 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2025-11-13 | 1.2745元 | 1.2745元 |