博时优质精选混合C (015903.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理冀楠基金类型混合型成立日期2022-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3959元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.42% (3120 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时优质精选混合(015902) |
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博时优质精选混合C(015903) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-04-30 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-04-29 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-04-28 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-04-27 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-04-24 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-04-23 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-04-22 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-04-21 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-04-20 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-04-17 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-04-16 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-04-15 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-04-14 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-04-13 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-04-10 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-04-09 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-04-08 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-04-07 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-04-03 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-04-02 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-04-01 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-03-31 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-03-30 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-03-27 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-03-26 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-03-25 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-03-24 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-03-23 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-03-20 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-03-19 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-03-18 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-03-17 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-03-16 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-03-13 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-03-12 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-03-11 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-03-10 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-03-09 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-03-06 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-03-05 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-03-04 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-03-03 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-03-02 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-02-27 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-02-26 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-02-25 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-02-24 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-02-13 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-02-12 | 1.2930元 | 1.2930元 |