博时优质精选混合C (015903.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理冀楠基金类型混合型成立日期2022-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4794元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.10% (2652 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时优质精选混合(015902) |
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博时优质精选混合C(015903) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.20元 | 396.83万 | 330.22万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.28元 | 421.85万 | 329.36万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.38元 | 638.80万 | 464.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 876.96万 | 819.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 926.48万 | 899.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 1,297.88万 | 1,424.05万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.88元 | 1,465.98万 | 1,659.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 1,398.24万 | 1,689.93万元 | -- |