天弘中证细分化工产业主题ETF联接C (015897.jj ) 细分化工 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-06-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7974元 (2025-12-12) 基金经理祁世超管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率-6.29% (5146 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A |
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天弘中证细分化工产业主题ETF联接C(015897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2025-12-11 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2025-12-10 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2025-12-09 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2025-12-08 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2025-12-05 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2025-12-04 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2025-12-03 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2025-12-02 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2025-12-01 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2025-11-28 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2025-11-27 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2025-11-26 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2025-11-25 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2025-11-24 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2025-11-21 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2025-11-20 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2025-11-19 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2025-11-18 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2025-11-17 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2025-11-14 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2025-11-13 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2025-11-12 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2025-11-11 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2025-11-10 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2025-11-07 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2025-11-06 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2025-11-05 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2025-11-04 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2025-11-03 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2025-10-31 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2025-10-30 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2025-10-29 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2025-10-28 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2025-10-27 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2025-10-24 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2025-10-23 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2025-10-22 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2025-10-21 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2025-10-20 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2025-10-17 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2025-10-16 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2025-10-15 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2025-10-14 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2025-10-13 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2025-10-10 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2025-10-09 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2025-09-30 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2025-09-29 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2025-09-26 | 0.7510元 | 0.7510元 |