天弘中证细分化工产业主题ETF联接C (015897.jj ) 细分化工 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理祁世超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9713元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率-0.76% (4984 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A目标基金: 化工ETF天弘 |
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天弘中证细分化工产业主题ETF联接C(015897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-04-15 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-04-14 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-04-13 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-04-10 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-04-09 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-04-08 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-04-07 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-04-03 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-04-02 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-04-01 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-03-31 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-03-30 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-03-27 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-03-26 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-03-25 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-03-24 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-03-23 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-03-20 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-03-19 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-03-18 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-03-17 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-03-16 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-03-13 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-03-12 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-03-11 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-03-10 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-03-09 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-03-06 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-03-05 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-03-04 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-03-03 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-03-02 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-02-27 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-02-26 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-02-25 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-02-24 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-02-13 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-02-12 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-02-11 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-02-10 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-02-09 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-02-06 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-02-05 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-02-04 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-02-03 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-02-02 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-01-30 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-01-29 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-01-28 | 0.9898元 | 0.9898元 |