天弘中证细分化工产业主题ETF联接C (015897.jj ) 细分化工 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理祁世超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-06-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8747元 (2026-08-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-3.19% (5129 / 6169) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证细分化工产业主题ETF联接(015896)目标基金: 化工ETF天弘(159133) |
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天弘中证细分化工产业主题ETF联接C(015897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-08-04 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2026-08-03 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2026-07-31 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2026-07-30 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2026-07-29 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2026-07-28 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2026-07-27 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2026-07-24 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2026-07-23 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2026-07-22 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2026-07-21 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2026-07-20 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2026-07-17 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2026-07-16 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2026-07-15 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-07-14 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2026-07-13 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2026-07-10 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2026-07-09 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-07-08 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2026-07-07 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2026-07-06 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-07-03 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-07-02 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-07-01 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-06-30 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-06-29 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-06-26 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-06-25 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-06-24 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-06-23 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-06-22 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-06-18 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-06-17 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-06-16 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-06-15 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-06-12 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-06-11 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2026-06-10 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-06-09 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-06-08 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2026-06-05 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-06-04 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-06-03 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-06-02 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-06-01 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-05-29 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-05-28 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-05-27 | 0.9047元 | 0.9047元 |