天弘中证细分化工产业主题ETF联接C (015897.jj ) 细分化工 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理祁世超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9025元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率-2.53% (5076 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证细分化工产业主题ETF联接(015896)目标基金: 化工ETF天弘(159133) |
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天弘中证细分化工产业主题ETF联接C(015897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-06-17 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-06-16 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-06-15 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-06-12 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-06-11 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2026-06-10 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-06-09 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-06-08 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2026-06-05 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-06-04 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-06-03 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-06-02 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-06-01 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-05-29 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-05-28 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-05-27 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-05-26 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-05-25 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-05-22 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-05-21 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-05-20 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-05-19 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-05-18 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-05-15 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-05-14 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-05-13 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-05-12 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-05-11 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-05-08 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-05-07 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-05-06 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-04-30 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-04-29 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-04-28 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-04-27 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-04-24 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-04-23 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-04-22 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-04-21 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-04-20 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-04-17 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-04-16 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-04-15 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-04-14 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-04-13 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-04-10 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-04-09 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-04-08 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-04-07 | 0.9451元 | 0.9451元 |