天弘中证细分化工产业主题ETF联接C (015897.jj ) 细分化工 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理祁世超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9846元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率-0.40% (5085 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证细分化工产业主题ETF联接(015896)目标基金: 化工ETF天弘(159133) |
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天弘中证细分化工产业主题ETF联接C(015897) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.93元 | 23.79亿 | 25.69亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.88元 | 8.23亿 | 9.32亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.78元 | 6.84亿 | 8.76亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.62元 | 4.84亿 | 7.79亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.63元 | 6.66亿 | 10.55亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.63元 | 1,703.63万 | 2,716.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.68元 | 2,219.11万 | 3,261.00万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.62元 | 1,994.86万 | 3,214.93万元 | -- |