中欧小盘成长混合A(015880) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.9054元 | 1.9054元 |
| 2026-02-09 | 1.9035元 | 1.9035元 |
| 2026-02-06 | 1.8602元 | 1.8602元 |
| 2026-02-05 | 1.8552元 | 1.8552元 |
| 2026-02-04 | 1.8748元 | 1.8748元 |
| 2026-02-03 | 1.8721元 | 1.8721元 |
| 2026-02-02 | 1.8218元 | 1.8218元 |
| 2026-01-30 | 1.8586元 | 1.8586元 |
| 2026-01-29 | 1.8592元 | 1.8592元 |
| 2026-01-28 | 1.8756元 | 1.8756元 |
| 2026-01-27 | 1.8929元 | 1.8929元 |
| 2026-01-26 | 1.8875元 | 1.8875元 |
| 2026-01-23 | 1.9198元 | 1.9198元 |
| 2026-01-22 | 1.8807元 | 1.8807元 |
| 2026-01-21 | 1.8555元 | 1.8555元 |
| 2026-01-20 | 1.8356元 | 1.8356元 |
| 2026-01-19 | 1.8519元 | 1.8519元 |
| 2026-01-16 | 1.8297元 | 1.8297元 |
| 2026-01-15 | 1.8222元 | 1.8222元 |
| 2026-01-14 | 1.8204元 | 1.8204元 |
| 2026-01-13 | 1.8065元 | 1.8065元 |
| 2026-01-12 | 1.8294元 | 1.8294元 |
| 2026-01-09 | 1.7932元 | 1.7932元 |
| 2026-01-08 | 1.7659元 | 1.7659元 |
| 2026-01-07 | 1.7444元 | 1.7444元 |
| 2026-01-06 | 1.7348元 | 1.7348元 |
| 2026-01-05 | 1.7109元 | 1.7109元 |
| 2025-12-31 | 1.6946元 | 1.6946元 |
| 2025-12-30 | 1.6926元 | 1.6926元 |
| 2025-12-29 | 1.7017元 | 1.7017元 |
| 2025-12-26 | 1.6987元 | 1.6987元 |
| 2025-12-25 | 1.6921元 | 1.6921元 |
| 2025-12-24 | 1.6679元 | 1.6679元 |
| 2025-12-23 | 1.6432元 | 1.6432元 |
| 2025-12-22 | 1.6475元 | 1.6475元 |
| 2025-12-19 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2025-12-18 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2025-12-17 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2025-12-16 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2025-12-15 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2025-12-12 | 1.6151元 | 1.6151元 |
| 2025-12-11 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2025-12-10 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2025-12-09 | 1.6346元 | 1.6346元 |
| 2025-12-08 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2025-12-05 | 1.6168元 | 1.6168元 |
| 2025-12-04 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2025-12-03 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2025-12-02 | 1.6204元 | 1.6204元 |
| 2025-12-01 | 1.6296元 | 1.6296元 |