中欧小盘成长混合A(015880) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7969元 | 1.7969元 |
| 2026-07-09 | 1.8023元 | 1.8023元 |
| 2026-07-08 | 1.7732元 | 1.7732元 |
| 2026-07-07 | 1.8156元 | 1.8156元 |
| 2026-07-06 | 1.8676元 | 1.8676元 |
| 2026-07-03 | 1.9001元 | 1.9001元 |
| 2026-07-02 | 1.8986元 | 1.8986元 |
| 2026-07-01 | 1.9319元 | 1.9319元 |
| 2026-06-30 | 1.9096元 | 1.9096元 |
| 2026-06-29 | 1.8654元 | 1.8654元 |
| 2026-06-26 | 1.8898元 | 1.8898元 |
| 2026-06-25 | 1.9422元 | 1.9422元 |
| 2026-06-24 | 1.9579元 | 1.9579元 |
| 2026-06-23 | 1.9624元 | 1.9624元 |
| 2026-06-22 | 1.9762元 | 1.9762元 |
| 2026-06-18 | 1.9632元 | 1.9632元 |
| 2026-06-17 | 1.9540元 | 1.9540元 |
| 2026-06-16 | 1.9534元 | 1.9534元 |
| 2026-06-15 | 1.9178元 | 1.9178元 |
| 2026-06-12 | 1.8568元 | 1.8568元 |
| 2026-06-11 | 1.8493元 | 1.8493元 |
| 2026-06-10 | 1.8667元 | 1.8667元 |
| 2026-06-09 | 1.8945元 | 1.8945元 |
| 2026-06-08 | 1.8539元 | 1.8539元 |
| 2026-06-05 | 1.9226元 | 1.9226元 |
| 2026-06-04 | 1.9219元 | 1.9219元 |
| 2026-06-03 | 1.9251元 | 1.9251元 |
| 2026-06-02 | 1.9205元 | 1.9205元 |
| 2026-06-01 | 1.9325元 | 1.9325元 |
| 2026-05-29 | 1.9291元 | 1.9291元 |
| 2026-05-28 | 1.9951元 | 1.9951元 |
| 2026-05-27 | 1.9690元 | 1.9690元 |
| 2026-05-26 | 2.0124元 | 2.0124元 |
| 2026-05-25 | 2.0469元 | 2.0469元 |
| 2026-05-22 | 2.0411元 | 2.0411元 |
| 2026-05-21 | 1.9923元 | 1.9923元 |
| 2026-05-20 | 2.0641元 | 2.0641元 |
| 2026-05-19 | 2.0626元 | 2.0626元 |
| 2026-05-18 | 2.0388元 | 2.0388元 |
| 2026-05-15 | 2.0296元 | 2.0296元 |
| 2026-05-14 | 2.0380元 | 2.0380元 |
| 2026-05-13 | 2.0655元 | 2.0655元 |
| 2026-05-12 | 2.0364元 | 2.0364元 |
| 2026-05-11 | 2.0470元 | 2.0470元 |
| 2026-05-08 | 2.0218元 | 2.0218元 |
| 2026-05-07 | 2.0001元 | 2.0001元 |
| 2026-05-06 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2026-04-30 | 1.9311元 | 1.9311元 |
| 2026-04-29 | 1.9187元 | 1.9187元 |
| 2026-04-28 | 1.8929元 | 1.8929元 |