富国中证农业主题ETF联接A (015878.jj ) 中证农业 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9390元 (2026-03-13) 基金经理张圣贤管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率63.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.75% (1342 / 1391) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证农业主题ETF联接C目标基金: 富国中证农业主题ETF |
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富国中证农业主题ETF联接A(015878) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.86元 | 6,030.09万 | 7,021.53万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.84元 | 5,972.16万 | 7,128.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.74元 | 4,820.40万 | 6,478.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.69元 | 4,612.88万 | 6,666.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.69元 | 3,749.13万 | 5,402.20万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.74元 | 4,093.11万 | 5,504.45万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 3,809.13万 | 5,530.09万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,050.20万 | 5,600.38万元 | -- |