富国中证农业主题ETF联接A (015878.jj ) 中证农业 (半年) 申 | 基金经理张圣贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8534元 (2026-05-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率41.32% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.16% (1417 / 1441) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证农业主题ETF联接C目标基金: 富国中证农业主题ETF(159825) |
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富国中证农业主题ETF联接A(015878) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4.47亿 | 92.11% |
| 2 | 固定收益投资 | 252.38万 | 0.52% |
| (其中) 债券 | 252.38万 | 0.52% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,991.61万 | 6.16% |
| 4 | 其他资产 | 589.03万 | 1.21% |
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