富国中证农业主题ETF联接A (015878.jj ) 中证农业 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9390元 (2026-03-13) 基金经理张圣贤管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率63.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.75% (1342 / 1391) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证农业主题ETF联接C目标基金: 富国中证农业主题ETF |
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富国中证农业主题ETF联接A(015878) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-03-12 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-03-11 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-03-10 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-03-09 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-03-06 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-03-05 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-03-04 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-03-03 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-03-02 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-02-27 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-02-26 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-02-25 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-02-24 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2026-02-13 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-02-12 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-02-11 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2026-02-10 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2026-02-09 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-02-06 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-02-05 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2026-02-04 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2026-02-03 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2026-02-02 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2026-01-30 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2026-01-29 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-01-28 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-01-27 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2026-01-26 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-01-23 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2026-01-22 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-01-21 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2026-01-20 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-01-19 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2026-01-16 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2026-01-15 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2026-01-14 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-01-13 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2026-01-12 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2026-01-09 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-01-08 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2026-01-07 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-01-06 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-01-05 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2025-12-31 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2025-12-30 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2025-12-29 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2025-12-26 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2025-12-25 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2025-12-24 | 0.8480元 | 0.8480元 |