富国中证农业主题ETF联接A (015878.jj ) 中证农业 (半年) 申 | 基金经理张圣贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7121元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 持仓换手率41.32% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.35% (1504 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证农业主题ETF联接C目标基金: 富国中证农业主题ETF(159825) |
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富国中证农业主题ETF联接A(015878) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2026-07-09 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2026-07-08 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2026-07-07 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2026-07-06 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2026-07-03 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2026-07-02 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2026-07-01 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2026-06-30 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2026-06-29 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2026-06-26 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2026-06-25 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2026-06-24 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2026-06-23 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2026-06-22 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2026-06-18 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2026-06-17 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2026-06-16 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2026-06-15 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2026-06-12 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2026-06-11 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2026-06-10 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2026-06-09 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2026-06-08 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2026-06-05 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2026-06-04 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2026-06-03 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2026-06-02 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2026-06-01 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2026-05-29 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2026-05-28 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2026-05-27 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2026-05-26 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2026-05-25 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2026-05-22 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2026-05-21 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2026-05-20 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2026-05-19 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2026-05-18 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2026-05-15 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2026-05-14 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2026-05-13 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2026-05-12 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2026-05-11 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2026-05-08 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2026-05-07 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2026-05-06 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-04-30 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2026-04-29 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-04-28 | 0.8476元 | 0.8476元 |