富国中证农业主题ETF联接A (015878.jj ) 中证农业 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8512元 (2025-12-25) 基金经理张圣贤管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率63.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.70% (1299 / 1321) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证农业主题ETF联接C目标基金: 富国中证农业主题ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国中证农业主题ETF联接A(015878) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2025-12-24 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2025-12-23 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2025-12-22 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2025-12-19 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2025-12-18 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2025-12-17 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2025-12-16 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2025-12-15 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2025-12-12 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2025-12-11 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2025-12-10 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2025-12-09 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2025-12-08 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2025-12-05 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2025-12-04 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2025-12-03 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2025-12-02 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2025-12-01 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2025-11-28 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2025-11-27 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2025-11-26 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2025-11-25 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2025-11-24 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2025-11-21 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2025-11-20 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2025-11-19 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2025-11-18 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2025-11-17 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2025-11-14 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2025-11-13 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2025-11-12 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2025-11-11 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2025-11-10 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2025-11-07 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2025-11-06 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2025-11-05 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2025-11-04 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2025-11-03 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2025-10-31 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2025-10-30 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2025-10-29 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2025-10-28 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2025-10-27 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2025-10-24 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2025-10-23 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2025-10-22 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2025-10-21 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2025-10-20 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2025-10-17 | 0.8312元 | 0.8312元 |