富国中证农业主题ETF联接A (015878.jj ) 中证农业 (半年) 申 | 基金经理张圣贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7357元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率85.91% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.12% (1540 / 1641) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证农业主题ETF联接C目标基金: 富国中证农业主题ETF |
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富国中证农业主题ETF联接A(015878) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2026-10-13 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2026-10-12 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2026-10-09 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2026-10-08 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2026-09-30 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2026-09-29 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2026-09-28 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2026-09-24 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2026-09-23 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2026-09-22 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2026-09-21 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2026-09-18 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2026-09-17 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2026-09-16 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2026-09-15 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2026-09-14 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2026-09-11 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2026-09-10 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2026-09-09 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2026-09-08 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2026-09-07 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2026-09-04 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2026-09-03 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2026-09-02 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2026-09-01 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2026-08-31 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2026-08-28 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2026-08-27 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2026-08-26 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2026-08-25 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2026-08-24 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2026-08-21 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2026-08-20 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2026-08-19 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2026-08-18 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2026-08-17 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2026-08-14 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2026-08-13 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2026-08-12 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2026-08-11 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2026-08-10 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2026-08-07 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2026-08-06 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2026-08-05 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2026-08-04 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2026-08-03 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2026-07-31 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2026-07-30 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2026-07-29 | 0.7456元 | 0.7456元 |