富国中证农业主题ETF联接A (015878.jj ) 中证农业 (半年) 申 | 基金经理张圣贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8509元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率41.32% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.25% (1419 / 1443) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证农业主题ETF联接C目标基金: 富国中证农业主题ETF(159825) |
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富国中证农业主题ETF联接A(015878) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2026-05-07 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2026-05-06 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-04-30 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2026-04-29 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-04-28 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2026-04-27 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2026-04-24 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2026-04-23 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2026-04-22 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2026-04-21 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-04-20 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2026-04-17 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-04-16 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-04-15 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-04-14 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-04-13 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2026-04-10 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2026-04-09 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-04-08 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-04-07 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2026-04-03 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-04-02 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2026-04-01 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2026-03-31 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2026-03-30 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2026-03-27 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-03-26 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-03-25 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2026-03-24 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2026-03-23 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2026-03-20 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-03-19 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-03-18 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-03-17 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-03-16 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-03-13 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-03-12 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-03-11 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-03-10 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-03-09 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-03-06 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-03-05 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-03-04 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-03-03 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-03-02 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-02-27 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-02-26 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-02-25 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-02-24 | 0.8683元 | 0.8683元 |