富国中证消费电子主题ETF发起式联接C (015877.jj ) 消费电子 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张圣贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3130元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-15) 成立以来分红再投入年化收益率22.87% (1079 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证消费电子主题ETF发起式联接(015876)目标基金: 富国中证消费电子主题ETF(561100) |
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富国中证消费电子主题ETF发起式联接C(015877) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.3130元 | 2.3130元 |
| 2026-07-09 | 2.4247元 | 2.4247元 |
| 2026-07-08 | 2.2595元 | 2.2595元 |
| 2026-07-07 | 2.2969元 | 2.2969元 |
| 2026-07-06 | 2.3078元 | 2.3078元 |
| 2026-07-03 | 2.3542元 | 2.3542元 |
| 2026-07-02 | 2.3591元 | 2.3591元 |
| 2026-07-01 | 2.5260元 | 2.5260元 |
| 2026-06-30 | 2.5869元 | 2.5869元 |
| 2026-06-29 | 2.4931元 | 2.4931元 |
| 2026-06-26 | 2.4533元 | 2.4533元 |
| 2026-06-25 | 2.5415元 | 2.5415元 |
| 2026-06-24 | 2.4366元 | 2.4366元 |
| 2026-06-23 | 2.3434元 | 2.3434元 |
| 2026-06-22 | 2.4340元 | 2.4340元 |
| 2026-06-18 | 2.4046元 | 2.4046元 |
| 2026-06-17 | 2.3118元 | 2.3118元 |
| 2026-06-16 | 2.2306元 | 2.2306元 |
| 2026-06-15 | 2.1875元 | 2.1875元 |
| 2026-06-12 | 2.0522元 | 2.0522元 |
| 2026-06-11 | 2.0627元 | 2.0627元 |
| 2026-06-10 | 2.0792元 | 2.0792元 |
| 2026-06-09 | 2.1565元 | 2.1565元 |
| 2026-06-08 | 2.0568元 | 2.0568元 |
| 2026-06-05 | 2.1428元 | 2.1428元 |
| 2026-06-04 | 2.2267元 | 2.2267元 |
| 2026-06-03 | 2.1927元 | 2.1927元 |
| 2026-06-02 | 2.1364元 | 2.1364元 |
| 2026-06-01 | 2.0770元 | 2.0770元 |
| 2026-05-29 | 2.1553元 | 2.1553元 |
| 2026-05-28 | 2.2470元 | 2.2470元 |
| 2026-05-27 | 2.2186元 | 2.2186元 |
| 2026-05-26 | 2.2361元 | 2.2361元 |
| 2026-05-25 | 2.2375元 | 2.2375元 |
| 2026-05-22 | 2.1278元 | 2.1278元 |
| 2026-05-21 | 2.0323元 | 2.0323元 |
| 2026-05-20 | 2.0868元 | 2.0868元 |
| 2026-05-19 | 2.0501元 | 2.0501元 |
| 2026-05-18 | 1.9977元 | 1.9977元 |
| 2026-05-15 | 1.9552元 | 1.9552元 |
| 2026-05-14 | 1.9863元 | 1.9863元 |
| 2026-05-13 | 2.0418元 | 2.0418元 |
| 2026-05-12 | 1.9778元 | 1.9778元 |
| 2026-05-11 | 1.9794元 | 1.9794元 |
| 2026-05-08 | 1.8899元 | 1.8899元 |
| 2026-05-07 | 1.9096元 | 1.9096元 |
| 2026-05-06 | 1.8613元 | 1.8613元 |
| 2026-04-30 | 1.7933元 | 1.7933元 |
| 2026-04-29 | 1.7558元 | 1.7558元 |
| 2026-04-28 | 1.7544元 | 1.7544元 |