富国中证消费电子主题ETF发起式联接C (015877.jj ) 消费电子 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张圣贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1565元 (2026-06-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率21.26% (1160 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证消费电子主题ETF发起式联接(015876)目标基金: 富国中证消费电子主题ETF(561100) |
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富国中证消费电子主题ETF发起式联接C(015877) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 2.1565元 | 2.1565元 |
| 2026-06-08 | 2.0568元 | 2.0568元 |
| 2026-06-05 | 2.1428元 | 2.1428元 |
| 2026-06-04 | 2.2267元 | 2.2267元 |
| 2026-06-03 | 2.1927元 | 2.1927元 |
| 2026-06-02 | 2.1364元 | 2.1364元 |
| 2026-06-01 | 2.0770元 | 2.0770元 |
| 2026-05-29 | 2.1553元 | 2.1553元 |
| 2026-05-28 | 2.2470元 | 2.2470元 |
| 2026-05-27 | 2.2186元 | 2.2186元 |
| 2026-05-26 | 2.2361元 | 2.2361元 |
| 2026-05-25 | 2.2375元 | 2.2375元 |
| 2026-05-22 | 2.1278元 | 2.1278元 |
| 2026-05-21 | 2.0323元 | 2.0323元 |
| 2026-05-20 | 2.0868元 | 2.0868元 |
| 2026-05-19 | 2.0501元 | 2.0501元 |
| 2026-05-18 | 1.9977元 | 1.9977元 |
| 2026-05-15 | 1.9552元 | 1.9552元 |
| 2026-05-14 | 1.9863元 | 1.9863元 |
| 2026-05-13 | 2.0418元 | 2.0418元 |
| 2026-05-12 | 1.9778元 | 1.9778元 |
| 2026-05-11 | 1.9794元 | 1.9794元 |
| 2026-05-08 | 1.8899元 | 1.8899元 |
| 2026-05-07 | 1.9096元 | 1.9096元 |
| 2026-05-06 | 1.8613元 | 1.8613元 |
| 2026-04-30 | 1.7933元 | 1.7933元 |
| 2026-04-29 | 1.7558元 | 1.7558元 |
| 2026-04-28 | 1.7544元 | 1.7544元 |
| 2026-04-27 | 1.7766元 | 1.7766元 |
| 2026-04-24 | 1.7161元 | 1.7161元 |
| 2026-04-23 | 1.7201元 | 1.7201元 |
| 2026-04-22 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2026-04-21 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2026-04-20 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-04-17 | 1.6358元 | 1.6358元 |
| 2026-04-16 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2026-04-15 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-04-14 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2026-04-13 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2026-04-10 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-04-09 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-04-08 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-04-07 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-04-03 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-04-02 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-04-01 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-03-31 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-03-30 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-03-27 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2026-03-26 | 1.4414元 | 1.4414元 |