富国中证消费电子主题ETF发起式联接C (015877.jj ) 消费电子 (半年) 申 | 基金经理张圣贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-06-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5300元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.30% (1185 / 6378) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A目标基金: 富国中证消费电子主题ETF |
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富国中证消费电子主题ETF发起式联接C(015877) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-10-14 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-10-13 | 1.6349元 | 1.6349元 |
| 2026-10-12 | 1.6389元 | 1.6389元 |
| 2026-10-09 | 1.6989元 | 1.6989元 |
| 2026-10-08 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2026-09-30 | 1.7848元 | 1.7848元 |
| 2026-09-29 | 1.8213元 | 1.8213元 |
| 2026-09-28 | 1.8028元 | 1.8028元 |
| 2026-09-24 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2026-09-23 | 1.9455元 | 1.9455元 |
| 2026-09-22 | 1.9535元 | 1.9535元 |
| 2026-09-21 | 1.9395元 | 1.9395元 |
| 2026-09-18 | 1.9222元 | 1.9222元 |
| 2026-09-17 | 1.8722元 | 1.8722元 |
| 2026-09-16 | 1.8882元 | 1.8882元 |
| 2026-09-15 | 1.8265元 | 1.8265元 |
| 2026-09-14 | 1.8225元 | 1.8225元 |
| 2026-09-11 | 1.8561元 | 1.8561元 |
| 2026-09-10 | 1.8626元 | 1.8626元 |
| 2026-09-09 | 1.8802元 | 1.8802元 |
| 2026-09-08 | 1.8698元 | 1.8698元 |
| 2026-09-07 | 1.8915元 | 1.8915元 |
| 2026-09-04 | 1.8284元 | 1.8284元 |
| 2026-09-03 | 1.8633元 | 1.8633元 |
| 2026-09-02 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2026-09-01 | 1.8953元 | 1.8953元 |
| 2026-08-31 | 1.9456元 | 1.9456元 |
| 2026-08-28 | 1.9090元 | 1.9090元 |
| 2026-08-27 | 1.9314元 | 1.9314元 |
| 2026-08-26 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2026-08-25 | 1.8492元 | 1.8492元 |
| 2026-08-24 | 1.8342元 | 1.8342元 |
| 2026-08-21 | 1.9034元 | 1.9034元 |
| 2026-08-20 | 1.8764元 | 1.8764元 |
| 2026-08-19 | 1.8812元 | 1.8812元 |
| 2026-08-18 | 2.0263元 | 2.0263元 |
| 2026-08-17 | 2.0465元 | 2.0465元 |
| 2026-08-14 | 1.9678元 | 1.9678元 |
| 2026-08-13 | 1.9477元 | 1.9477元 |
| 2026-08-12 | 1.9681元 | 1.9681元 |
| 2026-08-11 | 1.9345元 | 1.9345元 |
| 2026-08-10 | 1.9401元 | 1.9401元 |
| 2026-08-07 | 1.9803元 | 1.9803元 |
| 2026-08-06 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2026-08-05 | 1.9018元 | 1.9018元 |
| 2026-08-04 | 1.8196元 | 1.8196元 |
| 2026-08-03 | 1.7318元 | 1.7318元 |
| 2026-07-31 | 1.7988元 | 1.7988元 |
| 2026-07-30 | 1.7437元 | 1.7437元 |