富国中证消费电子主题ETF发起式联接C (015877.jj ) 消费电子 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张圣贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2306元 (2026-06-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-15) 成立以来分红再投入年化收益率22.18% (1205 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证消费电子主题ETF发起式联接(015876)目标基金: 富国中证消费电子主题ETF(561100) |
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富国中证消费电子主题ETF发起式联接C(015877) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.40元 | 1.88亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.53元 | 3.19亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.65元 | 5.03亿 | 3.05亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1.53亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 1.79亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1.74亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 1.39亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 7,996.67万 | 9,197.92万元 | -- |