富国中证消费电子主题ETF发起式联接C (015877.jj ) 消费电子 (半年) 申 | 基金经理张圣贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-06-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5321元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.33% (1196 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A目标基金: 富国中证消费电子主题ETF |
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富国中证消费电子主题ETF发起式联接C(015877) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.59元 | 7.71亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.40元 | 1.88亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.53元 | 3.19亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.65元 | 5.03亿 | 3.05亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1.53亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 1.79亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1.74亿 | 1.62亿元 | -- |