富安达先进制造混合发起式A (015870.jj 已退市) 富安达基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-06-27 | 基金类型混合型成立日期2022-06-28退市时间2025-06-27总资产规模 (2025-06-30) 基金净值0.7571元 (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-8.86% (8579 / 8802) |
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富安达先进制造混合发起式A(015870) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-06-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2025-06-26 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2025-06-25 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2025-06-24 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2025-06-23 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2025-06-20 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2025-06-19 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2025-06-18 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2025-06-17 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2025-06-16 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2025-06-13 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2025-06-12 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2025-06-11 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2025-06-10 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2025-06-09 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2025-06-06 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2025-06-05 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2025-06-04 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2025-06-03 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2025-05-30 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2025-05-29 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2025-05-28 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2025-05-27 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2025-05-26 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2025-05-23 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2025-05-22 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2025-05-21 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2025-05-20 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2025-05-19 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2025-05-16 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2025-05-15 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2025-05-14 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2025-05-13 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2025-05-12 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2025-05-09 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2025-05-08 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2025-05-07 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2025-05-06 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2025-04-30 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2025-04-29 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2025-04-28 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2025-04-25 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2025-04-24 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2025-04-23 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2025-04-22 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2025-04-21 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2025-04-18 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2025-04-17 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2025-04-16 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2025-04-15 | 0.7385元 | 0.7385元 |