富安达先进制造混合发起式A (015870.jj 已退市) 富安达基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-06-27 | 基金类型混合型成立日期2022-06-28退市时间2025-06-27总资产规模 (2025-06-30) 基金净值0.7571元 (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-8.86% (8579 / 8802) |
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富安达先进制造混合发起式A(015870) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-05-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 8.97万元 | 1.20% | 1.50万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 4.48万元 | 1.20% | 7,471.00元 | 0.20% |
| 2024-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |