景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有(015862) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 79.72亿 | 74.16亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 79.73亿 | 74.41亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 92.81亿 | 87.09亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 72.61亿 | 68.29亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 52.26亿 | 49.46亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 66.17亿 | 62.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 50.18亿 | 48.02亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 80.44亿 | 77.39亿元 | -- |