红土创新丰泽中短债C (015845.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理邱骏王雅倩基金类型债券型成立日期2022-09-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0674元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5720 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新丰泽中短债(015844) |
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红土创新丰泽中短债C(015845) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0674元 | 1.0829元 |
| 2026-06-04 | 1.0675元 | 1.0830元 |
| 2026-06-03 | 1.0674元 | 1.0829元 |
| 2026-06-02 | 1.0674元 | 1.0829元 |
| 2026-06-01 | 1.0674元 | 1.0829元 |
| 2026-05-29 | 1.0674元 | 1.0829元 |
| 2026-05-28 | 1.0672元 | 1.0827元 |
| 2026-05-27 | 1.0672元 | 1.0827元 |
| 2026-05-26 | 1.0671元 | 1.0826元 |
| 2026-05-25 | 1.0670元 | 1.0825元 |
| 2026-05-22 | 1.0670元 | 1.0825元 |
| 2026-05-21 | 1.0669元 | 1.0824元 |
| 2026-05-20 | 1.0669元 | 1.0824元 |
| 2026-05-19 | 1.0669元 | 1.0824元 |
| 2026-05-18 | 1.0668元 | 1.0823元 |
| 2026-05-15 | 1.0667元 | 1.0822元 |
| 2026-05-14 | 1.0667元 | 1.0822元 |
| 2026-05-13 | 1.0667元 | 1.0822元 |
| 2026-05-12 | 1.0666元 | 1.0821元 |
| 2026-05-11 | 1.0666元 | 1.0821元 |
| 2026-05-08 | 1.0665元 | 1.0820元 |
| 2026-05-07 | 1.0664元 | 1.0819元 |
| 2026-05-06 | 1.0664元 | 1.0819元 |
| 2026-04-30 | 1.0664元 | 1.0819元 |
| 2026-04-29 | 1.0663元 | 1.0818元 |
| 2026-04-28 | 1.0663元 | 1.0818元 |
| 2026-04-27 | 1.0661元 | 1.0816元 |
| 2026-04-24 | 1.0663元 | 1.0818元 |
| 2026-04-23 | 1.0662元 | 1.0817元 |
| 2026-04-22 | 1.0662元 | 1.0817元 |
| 2026-04-21 | 1.0659元 | 1.0814元 |
| 2026-04-20 | 1.0658元 | 1.0813元 |
| 2026-04-17 | 1.0657元 | 1.0812元 |
| 2026-04-16 | 1.0656元 | 1.0811元 |
| 2026-04-15 | 1.0655元 | 1.0810元 |
| 2026-04-14 | 1.0654元 | 1.0809元 |
| 2026-04-13 | 1.0653元 | 1.0808元 |
| 2026-04-10 | 1.0653元 | 1.0808元 |
| 2026-04-09 | 1.0653元 | 1.0808元 |
| 2026-04-08 | 1.0652元 | 1.0807元 |
| 2026-04-07 | 1.0652元 | 1.0807元 |
| 2026-04-03 | 1.0651元 | 1.0806元 |
| 2026-04-02 | 1.0650元 | 1.0805元 |
| 2026-04-01 | 1.0649元 | 1.0804元 |
| 2026-03-31 | 1.0650元 | 1.0805元 |
| 2026-03-30 | 1.0649元 | 1.0804元 |
| 2026-03-27 | 1.0646元 | 1.0801元 |
| 2026-03-26 | 1.0645元 | 1.0800元 |
| 2026-03-25 | 1.0644元 | 1.0799元 |
| 2026-03-24 | 1.0644元 | 1.0799元 |