红土创新丰泽中短债C (015845.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理邱骏王雅倩基金类型债券型成立日期2022-09-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0683元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (5679 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新丰泽中短债(015844) |
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红土创新丰泽中短债C(015845) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0683元 | 1.0838元 |
| 2026-07-09 | 1.0683元 | 1.0838元 |
| 2026-07-08 | 1.0683元 | 1.0838元 |
| 2026-07-07 | 1.0683元 | 1.0838元 |
| 2026-07-06 | 1.0683元 | 1.0838元 |
| 2026-07-03 | 1.0682元 | 1.0837元 |
| 2026-07-02 | 1.0681元 | 1.0836元 |
| 2026-07-01 | 1.0681元 | 1.0836元 |
| 2026-06-30 | 1.0682元 | 1.0837元 |
| 2026-06-29 | 1.0682元 | 1.0837元 |
| 2026-06-26 | 1.0679元 | 1.0834元 |
| 2026-06-25 | 1.0678元 | 1.0833元 |
| 2026-06-24 | 1.0676元 | 1.0831元 |
| 2026-06-23 | 1.0676元 | 1.0831元 |
| 2026-06-22 | 1.0676元 | 1.0831元 |
| 2026-06-18 | 1.0675元 | 1.0830元 |
| 2026-06-17 | 1.0674元 | 1.0829元 |
| 2026-06-16 | 1.0673元 | 1.0828元 |
| 2026-06-15 | 1.0672元 | 1.0827元 |
| 2026-06-12 | 1.0673元 | 1.0828元 |
| 2026-06-11 | 1.0673元 | 1.0828元 |
| 2026-06-10 | 1.0674元 | 1.0829元 |
| 2026-06-09 | 1.0673元 | 1.0828元 |
| 2026-06-08 | 1.0674元 | 1.0829元 |
| 2026-06-05 | 1.0674元 | 1.0829元 |
| 2026-06-04 | 1.0675元 | 1.0830元 |
| 2026-06-03 | 1.0674元 | 1.0829元 |
| 2026-06-02 | 1.0674元 | 1.0829元 |
| 2026-06-01 | 1.0674元 | 1.0829元 |
| 2026-05-29 | 1.0674元 | 1.0829元 |
| 2026-05-28 | 1.0672元 | 1.0827元 |
| 2026-05-27 | 1.0672元 | 1.0827元 |
| 2026-05-26 | 1.0671元 | 1.0826元 |
| 2026-05-25 | 1.0670元 | 1.0825元 |
| 2026-05-22 | 1.0670元 | 1.0825元 |
| 2026-05-21 | 1.0669元 | 1.0824元 |
| 2026-05-20 | 1.0669元 | 1.0824元 |
| 2026-05-19 | 1.0669元 | 1.0824元 |
| 2026-05-18 | 1.0668元 | 1.0823元 |
| 2026-05-15 | 1.0667元 | 1.0822元 |
| 2026-05-14 | 1.0667元 | 1.0822元 |
| 2026-05-13 | 1.0667元 | 1.0822元 |
| 2026-05-12 | 1.0666元 | 1.0821元 |
| 2026-05-11 | 1.0666元 | 1.0821元 |
| 2026-05-08 | 1.0665元 | 1.0820元 |
| 2026-05-07 | 1.0664元 | 1.0819元 |
| 2026-05-06 | 1.0664元 | 1.0819元 |
| 2026-04-30 | 1.0664元 | 1.0819元 |
| 2026-04-29 | 1.0663元 | 1.0818元 |
| 2026-04-28 | 1.0663元 | 1.0818元 |