红土创新丰泽中短债C (015845.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理邱骏王雅倩基金类型债券型成立日期2022-09-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0663元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (5574 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新丰泽中短债A |
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红土创新丰泽中短债C(015845) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 2,181.31万 | 2,048.18万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 3.43亿 | 3.24亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 87.42万 | 82.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 158.89万 | 150.65万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 197.56万 | 188.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 5,979.10万 | 5,693.30万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 3,294.33万 | 3,176.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1,067.16万 | 1,035.47万元 | -- |