红土创新丰泽中短债C (015845.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理邱骏王雅倩基金类型债券型成立日期2022-09-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0662元 (2026-04-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (5598 / 7256) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新丰泽中短债A |
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红土创新丰泽中短债C(015845) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0662元 | 1.0817元 |
| 2026-04-22 | 1.0662元 | 1.0817元 |
| 2026-04-21 | 1.0659元 | 1.0814元 |
| 2026-04-20 | 1.0658元 | 1.0813元 |
| 2026-04-17 | 1.0657元 | 1.0812元 |
| 2026-04-16 | 1.0656元 | 1.0811元 |
| 2026-04-15 | 1.0655元 | 1.0810元 |
| 2026-04-14 | 1.0654元 | 1.0809元 |
| 2026-04-13 | 1.0653元 | 1.0808元 |
| 2026-04-10 | 1.0653元 | 1.0808元 |
| 2026-04-09 | 1.0653元 | 1.0808元 |
| 2026-04-08 | 1.0652元 | 1.0807元 |
| 2026-04-07 | 1.0652元 | 1.0807元 |
| 2026-04-03 | 1.0651元 | 1.0806元 |
| 2026-04-02 | 1.0650元 | 1.0805元 |
| 2026-04-01 | 1.0649元 | 1.0804元 |
| 2026-03-31 | 1.0650元 | 1.0805元 |
| 2026-03-30 | 1.0649元 | 1.0804元 |
| 2026-03-27 | 1.0646元 | 1.0801元 |
| 2026-03-26 | 1.0645元 | 1.0800元 |
| 2026-03-25 | 1.0644元 | 1.0799元 |
| 2026-03-24 | 1.0644元 | 1.0799元 |
| 2026-03-23 | 1.0644元 | 1.0799元 |
| 2026-03-20 | 1.0643元 | 1.0798元 |
| 2026-03-19 | 1.0643元 | 1.0798元 |
| 2026-03-18 | 1.0642元 | 1.0797元 |
| 2026-03-17 | 1.0641元 | 1.0796元 |
| 2026-03-16 | 1.0640元 | 1.0795元 |
| 2026-03-13 | 1.0640元 | 1.0795元 |
| 2026-03-12 | 1.0639元 | 1.0794元 |
| 2026-03-11 | 1.0638元 | 1.0793元 |
| 2026-03-10 | 1.0638元 | 1.0793元 |
| 2026-03-09 | 1.0637元 | 1.0792元 |
| 2026-03-06 | 1.0636元 | 1.0791元 |
| 2026-03-05 | 1.0636元 | 1.0791元 |
| 2026-03-04 | 1.0636元 | 1.0791元 |
| 2026-03-03 | 1.0634元 | 1.0789元 |
| 2026-03-02 | 1.0633元 | 1.0788元 |
| 2026-02-27 | 1.0631元 | 1.0786元 |
| 2026-02-26 | 1.0630元 | 1.0785元 |
| 2026-02-25 | 1.0630元 | 1.0785元 |
| 2026-02-24 | 1.0630元 | 1.0785元 |
| 2026-02-13 | 1.0627元 | 1.0782元 |
| 2026-02-12 | 1.0627元 | 1.0782元 |
| 2026-02-11 | 1.0626元 | 1.0781元 |
| 2026-02-10 | 1.0625元 | 1.0780元 |
| 2026-02-09 | 1.0625元 | 1.0780元 |
| 2026-02-06 | 1.0624元 | 1.0779元 |
| 2026-02-05 | 1.0623元 | 1.0778元 |
| 2026-02-04 | 1.0623元 | 1.0778元 |