红土创新丰泽中短债A (015844.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理邱骏王雅倩基金类型债券型成立日期2022-09-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0758元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (5097 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新丰泽中短债C |
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红土创新丰泽中短债A(015844) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0758元 | 1.0913元 |
| 2026-04-29 | 1.0757元 | 1.0912元 |
| 2026-04-28 | 1.0756元 | 1.0911元 |
| 2026-04-27 | 1.0755元 | 1.0910元 |
| 2026-04-24 | 1.0756元 | 1.0911元 |
| 2026-04-23 | 1.0756元 | 1.0911元 |
| 2026-04-22 | 1.0755元 | 1.0910元 |
| 2026-04-21 | 1.0753元 | 1.0908元 |
| 2026-04-20 | 1.0752元 | 1.0907元 |
| 2026-04-17 | 1.0751元 | 1.0906元 |
| 2026-04-16 | 1.0749元 | 1.0904元 |
| 2026-04-15 | 1.0748元 | 1.0903元 |
| 2026-04-14 | 1.0747元 | 1.0902元 |
| 2026-04-13 | 1.0747元 | 1.0902元 |
| 2026-04-10 | 1.0746元 | 1.0901元 |
| 2026-04-09 | 1.0746元 | 1.0901元 |
| 2026-04-08 | 1.0746元 | 1.0901元 |
| 2026-04-07 | 1.0745元 | 1.0900元 |
| 2026-04-03 | 1.0744元 | 1.0899元 |
| 2026-04-02 | 1.0743元 | 1.0898元 |
| 2026-04-01 | 1.0742元 | 1.0897元 |
| 2026-03-31 | 1.0743元 | 1.0898元 |
| 2026-03-30 | 1.0742元 | 1.0897元 |
| 2026-03-27 | 1.0738元 | 1.0893元 |
| 2026-03-26 | 1.0738元 | 1.0893元 |
| 2026-03-25 | 1.0737元 | 1.0892元 |
| 2026-03-24 | 1.0737元 | 1.0892元 |
| 2026-03-23 | 1.0737元 | 1.0892元 |
| 2026-03-20 | 1.0736元 | 1.0891元 |
| 2026-03-19 | 1.0735元 | 1.0890元 |
| 2026-03-18 | 1.0734元 | 1.0889元 |
| 2026-03-17 | 1.0733元 | 1.0888元 |
| 2026-03-16 | 1.0733元 | 1.0888元 |
| 2026-03-13 | 1.0732元 | 1.0887元 |
| 2026-03-12 | 1.0731元 | 1.0886元 |
| 2026-03-11 | 1.0730元 | 1.0885元 |
| 2026-03-10 | 1.0730元 | 1.0885元 |
| 2026-03-09 | 1.0729元 | 1.0884元 |
| 2026-03-06 | 1.0728元 | 1.0883元 |
| 2026-03-05 | 1.0728元 | 1.0883元 |
| 2026-03-04 | 1.0728元 | 1.0883元 |
| 2026-03-03 | 1.0726元 | 1.0881元 |
| 2026-03-02 | 1.0725元 | 1.0880元 |
| 2026-02-27 | 1.0723元 | 1.0878元 |
| 2026-02-26 | 1.0722元 | 1.0877元 |
| 2026-02-25 | 1.0722元 | 1.0877元 |
| 2026-02-24 | 1.0722元 | 1.0877元 |
| 2026-02-13 | 1.0719元 | 1.0874元 |
| 2026-02-12 | 1.0718元 | 1.0873元 |
| 2026-02-11 | 1.0717元 | 1.0872元 |