红土创新丰泽中短债A (015844.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理王雅倩基金类型债券型成立日期2022-09-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0796元 (2026-09-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5320 / 7473) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新丰泽中短债C |
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红土创新丰泽中短债A(015844) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0796元 | 1.0951元 |
| 2026-09-17 | 1.0797元 | 1.0952元 |
| 2026-09-16 | 1.0797元 | 1.0952元 |
| 2026-09-15 | 1.0797元 | 1.0952元 |
| 2026-09-14 | 1.0797元 | 1.0952元 |
| 2026-09-11 | 1.0797元 | 1.0952元 |
| 2026-09-10 | 1.0797元 | 1.0952元 |
| 2026-09-09 | 1.0797元 | 1.0952元 |
| 2026-09-08 | 1.0796元 | 1.0951元 |
| 2026-09-07 | 1.0796元 | 1.0951元 |
| 2026-09-04 | 1.0794元 | 1.0949元 |
| 2026-09-03 | 1.0792元 | 1.0947元 |
| 2026-09-02 | 1.0792元 | 1.0947元 |
| 2026-09-01 | 1.0791元 | 1.0946元 |
| 2026-08-31 | 1.0791元 | 1.0946元 |
| 2026-08-28 | 1.0789元 | 1.0944元 |
| 2026-08-27 | 1.0789元 | 1.0944元 |
| 2026-08-26 | 1.0789元 | 1.0944元 |
| 2026-08-25 | 1.0789元 | 1.0944元 |
| 2026-08-24 | 1.0788元 | 1.0943元 |
| 2026-08-21 | 1.0787元 | 1.0942元 |
| 2026-08-20 | 1.0787元 | 1.0942元 |
| 2026-08-19 | 1.0787元 | 1.0942元 |
| 2026-08-18 | 1.0787元 | 1.0942元 |
| 2026-08-17 | 1.0787元 | 1.0942元 |
| 2026-08-14 | 1.0786元 | 1.0941元 |
| 2026-08-13 | 1.0785元 | 1.0940元 |
| 2026-08-12 | 1.0785元 | 1.0940元 |
| 2026-08-11 | 1.0785元 | 1.0940元 |
| 2026-08-10 | 1.0784元 | 1.0939元 |
| 2026-08-07 | 1.0783元 | 1.0938元 |
| 2026-08-06 | 1.0783元 | 1.0938元 |
| 2026-08-05 | 1.0783元 | 1.0938元 |
| 2026-08-04 | 1.0782元 | 1.0937元 |
| 2026-08-03 | 1.0782元 | 1.0937元 |
| 2026-07-31 | 1.0782元 | 1.0937元 |
| 2026-07-30 | 1.0781元 | 1.0936元 |
| 2026-07-29 | 1.0781元 | 1.0936元 |
| 2026-07-28 | 1.0781元 | 1.0936元 |
| 2026-07-27 | 1.0782元 | 1.0937元 |
| 2026-07-24 | 1.0781元 | 1.0936元 |
| 2026-07-23 | 1.0781元 | 1.0936元 |
| 2026-07-22 | 1.0781元 | 1.0936元 |
| 2026-07-21 | 1.0780元 | 1.0935元 |
| 2026-07-20 | 1.0780元 | 1.0935元 |
| 2026-07-17 | 1.0779元 | 1.0934元 |
| 2026-07-16 | 1.0779元 | 1.0934元 |
| 2026-07-15 | 1.0779元 | 1.0934元 |
| 2026-07-14 | 1.0779元 | 1.0934元 |
| 2026-07-13 | 1.0779元 | 1.0934元 |