红土创新丰泽中短债A (015844.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理邱骏王雅倩基金类型债券型成立日期2022-09-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0770元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5256 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新丰泽中短债C |
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红土创新丰泽中短债A(015844) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0770元 | 1.0925元 |
| 2026-06-17 | 1.0769元 | 1.0924元 |
| 2026-06-16 | 1.0768元 | 1.0923元 |
| 2026-06-15 | 1.0767元 | 1.0922元 |
| 2026-06-12 | 1.0768元 | 1.0923元 |
| 2026-06-11 | 1.0768元 | 1.0923元 |
| 2026-06-10 | 1.0769元 | 1.0924元 |
| 2026-06-09 | 1.0769元 | 1.0924元 |
| 2026-06-08 | 1.0769元 | 1.0924元 |
| 2026-06-05 | 1.0769元 | 1.0924元 |
| 2026-06-04 | 1.0769元 | 1.0924元 |
| 2026-06-03 | 1.0769元 | 1.0924元 |
| 2026-06-02 | 1.0769元 | 1.0924元 |
| 2026-06-01 | 1.0769元 | 1.0924元 |
| 2026-05-29 | 1.0768元 | 1.0923元 |
| 2026-05-28 | 1.0767元 | 1.0922元 |
| 2026-05-27 | 1.0767元 | 1.0922元 |
| 2026-05-26 | 1.0766元 | 1.0921元 |
| 2026-05-25 | 1.0765元 | 1.0920元 |
| 2026-05-22 | 1.0764元 | 1.0919元 |
| 2026-05-21 | 1.0764元 | 1.0919元 |
| 2026-05-20 | 1.0764元 | 1.0919元 |
| 2026-05-19 | 1.0763元 | 1.0918元 |
| 2026-05-18 | 1.0762元 | 1.0917元 |
| 2026-05-15 | 1.0761元 | 1.0916元 |
| 2026-05-14 | 1.0761元 | 1.0916元 |
| 2026-05-13 | 1.0761元 | 1.0916元 |
| 2026-05-12 | 1.0760元 | 1.0915元 |
| 2026-05-11 | 1.0760元 | 1.0915元 |
| 2026-05-08 | 1.0759元 | 1.0914元 |
| 2026-05-07 | 1.0758元 | 1.0913元 |
| 2026-05-06 | 1.0758元 | 1.0913元 |
| 2026-04-30 | 1.0758元 | 1.0913元 |
| 2026-04-29 | 1.0757元 | 1.0912元 |
| 2026-04-28 | 1.0756元 | 1.0911元 |
| 2026-04-27 | 1.0755元 | 1.0910元 |
| 2026-04-24 | 1.0756元 | 1.0911元 |
| 2026-04-23 | 1.0756元 | 1.0911元 |
| 2026-04-22 | 1.0755元 | 1.0910元 |
| 2026-04-21 | 1.0753元 | 1.0908元 |
| 2026-04-20 | 1.0752元 | 1.0907元 |
| 2026-04-17 | 1.0751元 | 1.0906元 |
| 2026-04-16 | 1.0749元 | 1.0904元 |
| 2026-04-15 | 1.0748元 | 1.0903元 |
| 2026-04-14 | 1.0747元 | 1.0902元 |
| 2026-04-13 | 1.0747元 | 1.0902元 |
| 2026-04-10 | 1.0746元 | 1.0901元 |
| 2026-04-09 | 1.0746元 | 1.0901元 |
| 2026-04-08 | 1.0746元 | 1.0901元 |
| 2026-04-07 | 1.0745元 | 1.0900元 |