红土创新丰泽中短债A (015844.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理王雅倩基金类型债券型成立日期2022-09-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0796元 (2026-09-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5320 / 7473) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新丰泽中短债C |
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红土创新丰泽中短债A(015844) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 45.51万元 | 0.30% | 15.17万元 | 0.10% |
| 2026-04-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 40.65万元 | 0.30% | 13.55万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 95.88万元 | 0.30% | 31.96万元 | 0.10% |