广发招利混合C (015839.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理段涛基金类型混合型成立日期2022-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9671元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-0.87% (7504 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发招利混合(015838) |
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广发招利混合C(015839) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-07-14 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-07-13 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-07-10 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-07-09 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-07-08 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-07-07 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-07-06 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-07-03 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-07-02 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-07-01 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-06-30 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-06-29 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-06-26 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-06-25 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-06-24 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-06-23 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-06-22 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-06-18 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-06-17 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-06-16 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-06-15 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-06-12 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-06-11 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-06-10 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-06-09 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-06-08 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-06-05 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-06-04 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-06-03 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-06-02 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-06-01 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-05-29 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-05-28 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-05-27 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-05-26 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-05-25 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-05-22 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-05-21 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-05-20 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-05-19 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-05-18 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-05-15 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-05-14 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-05-13 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-05-12 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-05-11 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-05-08 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-05-07 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-05-06 | 1.3526元 | 1.3526元 |