广发招利混合C (015839.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理段涛基金类型混合型成立日期2022-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2997元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率7.44% (3836 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发招利混合(015838) |
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广发招利混合C(015839) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.15元 | 7.78亿 | 6.77亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 1,405.69万 | 1,391.36万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 1,632.54万 | 1,492.40万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.84元 | 1,487.54万 | 1,762.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.83元 | 1,583.21万 | 1,919.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.71元 | 1,221.23万 | 1,723.93万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.78元 | 1,476.98万 | 1,903.58万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 1,890.77万 | 2,444.44万元 | -- |