广发招利混合C (015839.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理段涛基金类型混合型成立日期2022-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2454元 (2026-05-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率6.13% (4384 / 9193) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发招利混合(015838) |
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广发招利混合C(015839) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-05-27 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-05-26 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-05-25 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-05-22 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-05-21 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-05-20 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-05-19 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-05-18 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-05-15 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-05-14 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-05-13 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-05-12 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-05-11 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-05-08 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-05-07 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-05-06 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-04-30 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-04-29 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-04-28 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-04-27 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-04-24 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-04-23 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-04-22 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-04-21 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-04-20 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-04-17 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-04-16 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-04-15 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-04-14 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-04-13 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-04-10 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-04-09 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-04-08 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-04-07 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-04-03 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-04-02 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-04-01 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-03-31 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-03-30 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-03-27 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-03-26 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-03-25 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-03-24 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-03-23 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-03-20 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-03-19 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-03-18 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-03-17 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-03-16 | 1.1388元 | 1.1388元 |