永赢宏泰短债C (015833.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理徐沛琳基金类型债券型成立日期2022-07-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0107元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5601 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢宏泰短债(015832) 、永赢宏泰短债E 、永赢宏泰短债D |
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永赢宏泰短债C(015833) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0107元 | 1.0924元 |
| 2026-07-09 | 1.0107元 | 1.0924元 |
| 2026-07-08 | 1.0107元 | 1.0924元 |
| 2026-07-07 | 1.0106元 | 1.0923元 |
| 2026-07-06 | 1.0106元 | 1.0923元 |
| 2026-07-03 | 1.0104元 | 1.0921元 |
| 2026-07-02 | 1.0103元 | 1.0920元 |
| 2026-07-01 | 1.0103元 | 1.0920元 |
| 2026-06-30 | 1.0104元 | 1.0921元 |
| 2026-06-29 | 1.0140元 | 1.0921元 |
| 2026-06-26 | 1.0138元 | 1.0919元 |
| 2026-06-25 | 1.0138元 | 1.0919元 |
| 2026-06-24 | 1.0137元 | 1.0918元 |
| 2026-06-23 | 1.0136元 | 1.0917元 |
| 2026-06-22 | 1.0137元 | 1.0918元 |
| 2026-06-18 | 1.0136元 | 1.0917元 |
| 2026-06-17 | 1.0135元 | 1.0916元 |
| 2026-06-16 | 1.0134元 | 1.0915元 |
| 2026-06-15 | 1.0133元 | 1.0914元 |
| 2026-06-12 | 1.0132元 | 1.0913元 |
| 2026-06-11 | 1.0132元 | 1.0913元 |
| 2026-06-10 | 1.0135元 | 1.0916元 |
| 2026-06-09 | 1.0136元 | 1.0917元 |
| 2026-06-08 | 1.0137元 | 1.0918元 |
| 2026-06-05 | 1.0138元 | 1.0919元 |
| 2026-06-04 | 1.0139元 | 1.0920元 |
| 2026-06-03 | 1.0138元 | 1.0919元 |
| 2026-06-02 | 1.0139元 | 1.0920元 |
| 2026-06-01 | 1.0138元 | 1.0919元 |
| 2026-05-29 | 1.0136元 | 1.0917元 |
| 2026-05-28 | 1.0136元 | 1.0917元 |
| 2026-05-27 | 1.0135元 | 1.0916元 |
| 2026-05-26 | 1.0133元 | 1.0914元 |
| 2026-05-25 | 1.0131元 | 1.0912元 |
| 2026-05-22 | 1.0130元 | 1.0911元 |
| 2026-05-21 | 1.0130元 | 1.0911元 |
| 2026-05-20 | 1.0130元 | 1.0911元 |
| 2026-05-19 | 1.0129元 | 1.0910元 |
| 2026-05-18 | 1.0127元 | 1.0908元 |
| 2026-05-15 | 1.0126元 | 1.0907元 |
| 2026-05-14 | 1.0126元 | 1.0907元 |
| 2026-05-13 | 1.0126元 | 1.0907元 |
| 2026-05-12 | 1.0125元 | 1.0906元 |
| 2026-05-11 | 1.0123元 | 1.0904元 |
| 2026-05-08 | 1.0122元 | 1.0903元 |
| 2026-05-07 | 1.0122元 | 1.0903元 |
| 2026-05-06 | 1.0121元 | 1.0902元 |
| 2026-04-30 | 1.0121元 | 1.0902元 |
| 2026-04-29 | 1.0121元 | 1.0902元 |
| 2026-04-28 | 1.0119元 | 1.0900元 |