永赢宏泰短债C (015833.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理徐沛琳基金类型债券型成立日期2022-07-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0107元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5601 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢宏泰短债(015832) 、永赢宏泰短债E 、永赢宏泰短债D |
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永赢宏泰短债C(015833) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-06-30
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0.0036 元 | 1,675.20万 | 6.03万元 | 0.36% | 0.75% |
| 2026-03-31 | 2026-03-31 | 0.004 元 | 1,675.20万 | 6.70万元 | 0.39% | |
| 2025-12-31 | 2025-12-31 | 0.0031 元 | 1,824.81万 | 5.66万元 | 0.31% | 1.48% |
| 2025-09-30 | 2025-09-30 | 0.0029 元 | 1,936.79万 | 5.62万元 | 0.29% | |
| 2025-06-30 | 2025-06-30 | 0.0043 元 | 2,638.42万 | 11.35万元 | 0.42% | |
| 2025-03-31 | 2025-03-31 | 0.0047 元 | 3,384.61万 | 15.91万元 | 0.46% | |
| 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0.0035 元 | 4,170.68万 | 14.60万元 | 0.34% | 2.24% |
| 2024-09-30 | 2024-09-30 | 0.0055 元 | 1.79亿 | 98.64万元 | 0.54% | |
| 2024-06-28 | 2024-06-28 | 0.0051 元 | 2.76亿 | 140.96万元 | 0.50% | |
| 2024-03-29 | 2024-03-29 | 0.0086 元 | 9,769.50万 | 84.02万元 | 0.85% | |
| 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0.0066 元 | 8,943.23万 | 59.03万元 | 0.65% | 1.49% |
| 2023-09-28 | 2023-09-28 | 0.0085 元 | 3,333.58万 | 28.34万元 | 0.84% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |