国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A(015813) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-08-25 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2025-08-22 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2025-08-21 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2025-08-20 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2025-08-19 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2025-08-18 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2025-08-15 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2025-08-14 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2025-08-13 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2025-08-08 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2025-08-07 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2025-08-06 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2025-08-05 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2025-08-04 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2025-07-31 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2025-07-30 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2025-07-28 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2025-07-25 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2025-07-24 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2025-07-23 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2025-07-22 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2025-07-21 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2025-07-18 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2025-07-17 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2025-07-16 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2025-07-15 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2025-07-14 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2025-07-10 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2025-07-09 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2025-07-08 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2025-07-07 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2025-07-04 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2025-07-03 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2025-07-02 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2025-07-01 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2025-06-30 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2025-06-26 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2025-06-25 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2025-06-24 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2025-06-23 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2025-06-20 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2025-06-19 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2025-06-18 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2025-06-17 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2025-06-16 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2025-06-13 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2025-06-12 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2025-06-11 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2025-06-10 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2025-06-09 | 0.9773元 | 0.9773元 |