汇添富中证电池主题ETF发起式联接D (015808.jj ) CS电池 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-05-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7797元 (2025-12-12) 基金经理董瑾罗昊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.68% (4327 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 、汇添富中证电池主题ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证电池主题ETF |
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汇添富中证电池主题ETF发起式联接D(015808) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2025-12-11 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2025-12-10 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2025-12-09 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2025-12-08 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2025-12-05 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2025-12-04 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2025-12-03 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2025-12-02 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2025-12-01 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2025-11-28 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2025-11-27 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2025-11-26 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2025-11-25 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2025-11-24 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2025-11-21 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2025-11-20 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2025-11-19 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2025-11-18 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2025-11-17 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2025-11-14 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2025-11-13 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2025-11-12 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2025-11-11 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2025-11-10 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2025-11-07 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2025-11-06 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2025-11-05 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2025-11-04 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2025-11-03 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2025-10-31 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2025-10-30 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2025-10-29 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2025-10-28 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2025-10-27 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2025-10-24 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2025-10-23 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2025-10-22 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2025-10-21 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2025-10-20 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2025-10-17 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2025-10-16 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2025-10-15 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2025-10-14 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2025-10-13 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2025-10-10 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2025-10-09 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2025-09-30 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2025-09-29 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2025-09-26 | 0.7741元 | 0.7741元 |