汇添富中证电池主题ETF发起式联接D (015808.jj ) CS电池 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理董瑾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6892元 (2026-07-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-2.36% (4922 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证电池主题ETF发起式联接(012862) 、汇添富中证电池主题ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证电池主题ETF(159796) |
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汇添富中证电池主题ETF发起式联接D(015808) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2026-07-15 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2026-07-14 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2026-07-13 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2026-07-10 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2026-07-09 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2026-07-08 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2026-07-07 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2026-07-06 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2026-07-03 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2026-07-02 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2026-07-01 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2026-06-30 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2026-06-29 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2026-06-26 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2026-06-25 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2026-06-24 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2026-06-23 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2026-06-22 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-06-18 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-06-17 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-06-16 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-06-15 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2026-06-12 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2026-06-11 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2026-06-10 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2026-06-09 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2026-06-08 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2026-06-05 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2026-06-04 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2026-06-03 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-06-02 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-06-01 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-05-29 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2026-05-28 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-05-27 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2026-05-26 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-05-25 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-05-22 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-05-21 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-05-20 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-05-19 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-05-18 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-05-15 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-05-14 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-05-13 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-05-12 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-05-11 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-05-08 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-05-07 | 0.9361元 | 0.9361元 |