汇添富中证电池主题ETF发起式联接D (015808.jj ) CS电池 (半年) 申 | 基金经理董瑾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-05-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6351元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.05% (5045 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 、汇添富中证电池主题ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证电池主题ETF |
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汇添富中证电池主题ETF发起式联接D(015808) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2026-10-08 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2026-09-30 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2026-09-29 | 0.6258元 | 0.6258元 |
| 2026-09-28 | 0.6185元 | 0.6185元 |
| 2026-09-24 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2026-09-23 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2026-09-22 | 0.6517元 | 0.6517元 |
| 2026-09-21 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2026-09-18 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2026-09-17 | 0.6419元 | 0.6419元 |
| 2026-09-16 | 0.6444元 | 0.6444元 |
| 2026-09-15 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2026-09-14 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2026-09-11 | 0.6407元 | 0.6407元 |
| 2026-09-10 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2026-09-09 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2026-09-08 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2026-09-07 | 0.6641元 | 0.6641元 |
| 2026-09-04 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2026-09-03 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2026-09-02 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2026-09-01 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2026-08-31 | 0.6844元 | 0.6844元 |
| 2026-08-28 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2026-08-27 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2026-08-26 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2026-08-25 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2026-08-24 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2026-08-21 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2026-08-20 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2026-08-19 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2026-08-18 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2026-08-17 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2026-08-14 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2026-08-13 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2026-08-12 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2026-08-11 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2026-08-10 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2026-08-07 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2026-08-06 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2026-08-05 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2026-08-04 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2026-08-03 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2026-07-31 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2026-07-30 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2026-07-29 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2026-07-28 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2026-07-27 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2026-07-24 | 0.6793元 | 0.6793元 |