汇添富中证电池主题ETF发起式联接D (015808.jj ) CS电池 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理董瑾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9101元 (2026-05-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率4.56% (4063 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证电池主题ETF发起式联接(012862) 、汇添富中证电池主题ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证电池主题ETF(159796) |
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汇添富中证电池主题ETF发起式联接D(015808) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2026-05-26 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-05-25 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-05-22 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-05-21 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-05-20 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-05-19 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-05-18 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-05-15 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-05-14 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-05-13 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-05-12 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-05-11 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-05-08 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-05-07 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-05-06 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-04-30 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-04-29 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-04-28 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2026-04-27 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-04-24 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2026-04-23 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2026-04-22 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-04-21 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2026-04-20 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2026-04-17 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2026-04-16 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2026-04-15 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2026-04-14 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-04-13 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2026-04-10 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2026-04-09 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2026-04-08 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2026-04-07 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2026-04-03 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2026-04-02 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2026-04-01 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2026-03-31 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2026-03-30 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2026-03-27 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2026-03-26 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2026-03-25 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2026-03-24 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2026-03-23 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2026-03-20 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2026-03-19 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2026-03-18 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2026-03-17 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2026-03-16 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2026-03-13 | 0.8433元 | 0.8433元 |