汇添富中证电池主题ETF发起式联接D (015808.jj ) CS电池 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-05-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7564元 (2026-04-03) 基金经理董瑾罗昊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率-0.16% (4464 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 、汇添富中证电池主题ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证电池主题ETF |
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汇添富中证电池主题ETF发起式联接D(015808) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2026-04-02 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2026-04-01 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2026-03-31 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2026-03-30 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2026-03-27 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2026-03-26 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2026-03-25 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2026-03-24 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2026-03-23 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2026-03-20 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2026-03-19 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2026-03-18 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2026-03-17 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2026-03-16 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2026-03-13 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2026-03-12 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2026-03-11 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2026-03-10 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2026-03-09 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2026-03-06 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2026-03-05 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2026-03-04 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2026-03-03 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2026-03-02 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2026-02-27 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2026-02-26 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2026-02-25 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2026-02-24 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2026-02-13 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2026-02-12 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2026-02-11 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2026-02-10 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2026-02-09 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2026-02-06 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2026-02-05 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2026-02-04 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-02-03 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2026-02-02 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2026-01-30 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2026-01-29 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2026-01-28 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-01-27 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2026-01-26 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2026-01-23 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2026-01-22 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2026-01-21 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2026-01-20 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2026-01-19 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2026-01-16 | 0.8298元 | 0.8298元 |