汇添富中证电池主题ETF发起式联接D (015808.jj ) CS电池 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-05-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7936元 (2026-02-10) 基金经理董瑾罗昊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.13% (4721 / 5658) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 、汇添富中证电池主题ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证电池主题ETF |
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汇添富中证电池主题ETF发起式联接D(015808) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2026-02-09 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2026-02-06 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2026-02-05 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2026-02-04 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-02-03 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2026-02-02 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2026-01-30 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2026-01-29 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2026-01-28 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-01-27 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2026-01-26 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2026-01-23 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2026-01-22 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2026-01-21 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2026-01-20 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2026-01-19 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2026-01-16 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2026-01-15 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2026-01-14 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2026-01-13 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2026-01-12 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2026-01-09 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2026-01-08 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2026-01-07 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2026-01-06 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2026-01-05 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2025-12-31 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2025-12-30 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2025-12-29 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2025-12-26 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2025-12-25 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2025-12-24 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2025-12-23 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2025-12-22 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2025-12-19 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2025-12-18 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2025-12-17 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2025-12-16 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2025-12-15 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2025-12-12 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2025-12-11 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2025-12-10 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2025-12-09 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2025-12-08 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2025-12-05 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2025-12-04 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2025-12-03 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2025-12-02 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2025-12-01 | 0.7961元 | 0.7961元 |