汇添富中证电池主题ETF发起式联接D (015808.jj ) CS电池 (半年) 申 | 基金经理董瑾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-05-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6087元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.96% (5060 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 、汇添富中证电池主题ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证电池主题ETF |
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汇添富中证电池主题ETF发起式联接D(015808) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.85元 | 2,453.53万 | 2,889.57万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.79元 | 3,475.17万 | 4,376.79万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.80元 | 4,865.53万 | 6,058.43万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.83元 | 3,785.47万 | 4,582.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.50元 | 717.67万 | 1,429.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.50元 | 702.43万 | 1,405.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.49元 | 720.58万 | 1,463.11万元 | -- |