汇添富中证电池主题ETF发起式联接D (015808.jj ) CS电池 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-05-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8270元 (2026-01-09) 基金经理董瑾罗昊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (4454 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 、汇添富中证电池主题ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证电池主题ETF |
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汇添富中证电池主题ETF发起式联接D(015808) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.83元 | 3,785.47万 | 4,582.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.50元 | 717.67万 | 1,429.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.50元 | 702.43万 | 1,405.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.49元 | 720.58万 | 1,463.11万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.52元 | 762.18万 | 1,462.36万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.41元 | 609.01万 | 1,474.97万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 670.22万 | 1,432.71万元 | -- |