天弘创业板指数增强C (015795.jj ) 创业板指 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杨超王帅基金类型指数型基金成立日期2022-08-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3963元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率8.86% (2335 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘创业板指数增强(015794) |
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天弘创业板指数增强C(015795) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-07-23 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2026-07-22 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-07-21 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-07-20 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-07-17 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-07-16 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-07-15 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2026-07-14 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2026-07-13 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2026-07-10 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-07-09 | 1.6169元 | 1.6169元 |
| 2026-07-08 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2026-07-07 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2026-07-06 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2026-07-03 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2026-07-02 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2026-07-01 | 1.7039元 | 1.7039元 |
| 2026-06-30 | 1.7333元 | 1.7333元 |
| 2026-06-29 | 1.6801元 | 1.6801元 |
| 2026-06-26 | 1.6737元 | 1.6737元 |
| 2026-06-25 | 1.7451元 | 1.7451元 |
| 2026-06-24 | 1.6965元 | 1.6965元 |
| 2026-06-23 | 1.6709元 | 1.6709元 |
| 2026-06-22 | 1.7289元 | 1.7289元 |
| 2026-06-18 | 1.6847元 | 1.6847元 |
| 2026-06-17 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2026-06-16 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2026-06-15 | 1.5961元 | 1.5961元 |
| 2026-06-12 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2026-06-11 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-06-10 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-06-09 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-06-08 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2026-06-05 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2026-06-04 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2026-06-03 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-06-02 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2026-06-01 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2026-05-29 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-05-28 | 1.6249元 | 1.6249元 |
| 2026-05-27 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2026-05-26 | 1.5998元 | 1.5998元 |
| 2026-05-25 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2026-05-22 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2026-05-21 | 1.5138元 | 1.5138元 |
| 2026-05-20 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2026-05-19 | 1.5396元 | 1.5396元 |
| 2026-05-18 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-05-15 | 1.5433元 | 1.5433元 |