天弘创业板指数增强C (015795.jj ) 创业板指 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-08-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3120元 (2026-02-27) 基金经理杨超王帅管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.01% (3149 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘创业板指数增强A |
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天弘创业板指数增强C(015795) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-02-26 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-02-25 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-02-24 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-02-13 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-02-12 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-02-11 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-02-10 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-02-09 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-02-06 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-02-05 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-02-04 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-02-03 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-02-02 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-01-30 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-01-29 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-01-28 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-01-27 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-01-26 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-01-23 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-01-22 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-01-21 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-01-20 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-01-19 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-01-16 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-01-15 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-01-14 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-01-13 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-01-12 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-01-09 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-01-08 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-01-07 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-01-06 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-01-05 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2025-12-31 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2025-12-30 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2025-12-29 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2025-12-26 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2025-12-25 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2025-12-24 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2025-12-23 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2025-12-22 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2025-12-19 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2025-12-18 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2025-12-17 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2025-12-16 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2025-12-15 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2025-12-12 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2025-12-11 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2025-12-10 | 1.2437元 | 1.2437元 |