天弘创业板指数增强C (015795.jj ) 创业板指 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杨超王帅基金类型指数型基金成立日期2022-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6068元 (2026-07-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率13.03% (2109 / 6050) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘创业板指数增强(015794) |
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天弘创业板指数增强C(015795) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2026-07-01 | 1.7039元 | 1.7039元 |
| 2026-06-30 | 1.7333元 | 1.7333元 |
| 2026-06-29 | 1.6801元 | 1.6801元 |
| 2026-06-26 | 1.6737元 | 1.6737元 |
| 2026-06-25 | 1.7451元 | 1.7451元 |
| 2026-06-24 | 1.6965元 | 1.6965元 |
| 2026-06-23 | 1.6709元 | 1.6709元 |
| 2026-06-22 | 1.7289元 | 1.7289元 |
| 2026-06-18 | 1.6847元 | 1.6847元 |
| 2026-06-17 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2026-06-16 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2026-06-15 | 1.5961元 | 1.5961元 |
| 2026-06-12 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2026-06-11 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-06-10 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-06-09 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-06-08 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2026-06-05 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2026-06-04 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2026-06-03 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-06-02 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2026-06-01 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2026-05-29 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-05-28 | 1.6249元 | 1.6249元 |
| 2026-05-27 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2026-05-26 | 1.5998元 | 1.5998元 |
| 2026-05-25 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2026-05-22 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2026-05-21 | 1.5138元 | 1.5138元 |
| 2026-05-20 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2026-05-19 | 1.5396元 | 1.5396元 |
| 2026-05-18 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-05-15 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2026-05-14 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2026-05-13 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2026-05-12 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2026-05-11 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2026-05-08 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-05-07 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2026-05-06 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-04-30 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-04-29 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-04-28 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-04-27 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-04-24 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-04-23 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2026-04-22 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2026-04-21 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-04-20 | 1.4410元 | 1.4410元 |