天弘创业板指数增强C (015795.jj ) 创业板指 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杨超王帅基金类型指数型基金成立日期2022-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4593元 (2026-04-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率10.82% (2460 / 5809) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘创业板指数增强A |
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天弘创业板指数增强C(015795) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2026-04-22 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2026-04-21 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-04-20 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-04-17 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-04-16 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-04-15 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-04-14 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-04-13 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-04-10 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-04-09 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-04-08 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-04-07 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-04-03 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-04-02 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-04-01 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-03-31 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-03-30 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-03-27 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-03-26 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-03-25 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-03-24 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-03-23 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-03-20 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-03-19 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-03-18 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-03-17 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-03-16 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-03-13 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-03-12 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-03-11 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-03-10 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-03-09 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-03-06 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-03-05 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-03-04 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-03-03 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-03-02 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-02-27 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-02-26 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-02-25 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-02-24 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-02-13 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-02-12 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-02-11 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-02-10 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-02-09 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-02-06 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-02-05 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-02-04 | 1.3028元 | 1.3028元 |