景顺长城价值边际灵活配置混合C (015779.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理刘苏基金类型混合型成立日期2022-06-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5393元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率8.26% (2676 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城价值边际灵活配置混合(008060) |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C(015779) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2026-07-23 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2026-07-22 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2026-07-21 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2026-07-20 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2026-07-17 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2026-07-16 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2026-07-15 | 1.5516元 | 1.5516元 |
| 2026-07-14 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-07-13 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2026-07-10 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-07-09 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-07-08 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2026-07-07 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2026-07-06 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2026-07-03 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2026-07-02 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-07-01 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-06-30 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-06-29 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-06-26 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-06-25 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2026-06-24 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2026-06-23 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2026-06-22 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2026-06-18 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2026-06-17 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2026-06-16 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2026-06-15 | 1.6226元 | 1.6226元 |
| 2026-06-12 | 1.6303元 | 1.6303元 |
| 2026-06-11 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2026-06-10 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2026-06-09 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2026-06-08 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2026-06-05 | 1.6198元 | 1.6198元 |
| 2026-06-04 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2026-06-03 | 1.6448元 | 1.6448元 |
| 2026-06-02 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2026-06-01 | 1.6746元 | 1.6746元 |
| 2026-05-29 | 1.6596元 | 1.6596元 |
| 2026-05-28 | 1.6326元 | 1.6326元 |
| 2026-05-27 | 1.6585元 | 1.6585元 |
| 2026-05-26 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2026-05-25 | 1.6762元 | 1.6762元 |
| 2026-05-22 | 1.6814元 | 1.6814元 |
| 2026-05-21 | 1.6864元 | 1.6864元 |
| 2026-05-20 | 1.7111元 | 1.7111元 |
| 2026-05-19 | 1.7151元 | 1.7151元 |
| 2026-05-18 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2026-05-15 | 1.7494元 | 1.7494元 |