景顺长城价值边际灵活配置混合C (015779.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8440元 (2026-02-13) 基金经理刘苏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.77% (1412 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城价值边际灵活配置混合A |
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景顺长城价值边际灵活配置混合C(015779) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2,674.37万元 | 1.20% | 445.73万元 | 0.20% |
| 2025-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 8,269.05万元 | 1.20% | 1,378.18万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 3,458.59万元 | 1.20% | 576.43万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-25 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |